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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 858 303.00 | | 858 303.00 | 858 303.00 |
AN Terrains | 1 764 280.00 | | 1 764 280.00 | 1 764 280.00 |
AP Constructions | 8 953 762.00 | 4 665 946.00 | 4 287 816.00 | 8 953 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 230.00 | 93 594.00 | 7 636.00 | 101 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 302.00 | 583 093.00 | 135 209.00 | 718 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 773.00 | | 720 773.00 | 720 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 309 945.00 | 5 437 633.00 | 7 872 312.00 | 13 309 945.00 |
BT Marchandises | 1 243 456.00 | 413 901.00 | 829 555.00 | 1 243 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BZ Autres créances | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CF Disponibilités | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 856.00 | 413 901.00 | 907 955.00 | 1 321 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 631 802.00 | 5 851 534.00 | 8 780 267.00 | 14 631 802.00 |
CU Autres participations | 192 010.00 | 95 000.00 | 97 010.00 | 192 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 545.00 | 1 492 545.00 | | 1 492 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
DG Autres réserves | 2 776 352.00 | 2 639 662.00 | | 2 776 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 830.00 | 136 691.00 | | 974 830.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 157.00 | 4 347 327.00 | | 5 322 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 097.00 | 2 561 826.00 | | 2 143 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 996.00 | 1 215 819.00 | | 264 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 352.00 | 319 391.00 | | 400 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 665.00 | 127 457.00 | | 369 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 110.00 | 4 224 493.00 | | 3 458 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 780 267.00 | 8 571 820.00 | | 8 780 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 786.00 | 2 346 497.00 | | 1 756 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 722.00 | 111 456.00 | | 38 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 934 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 334 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 268 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 181 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 733.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 733.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 372.00 | | | 187 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 372.00 | 1 087.00 | | 187 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 182.00 | -353.00 | | -187 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 562.00 | 39 081.00 | | 313 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 263.00 | 2 963 452.00 | | 4 579 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 432.00 | 2 826 761.00 | | 3 604 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 830.00 | 136 691.00 | | 974 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 522 293.00 | | 1 059 756.00 | 12 522 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 154.00 | 914 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 104.00 | 13 309 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 858 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 537 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 253.00 | | | 859 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 477 818.00 | | 1 059 756.00 | 10 477 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 222.00 | | | 1 185 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 261.00 | 242 322.00 | 950.00 | 5 101 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100 311.00 | 242 322.00 | | 5 100 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 352.00 | 400 352.00 | | 400 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 665.00 | 369 665.00 | | 369 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 996.00 | 223 996.00 | | 223 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 773.00 | | 720 773.00 | 720 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 374.00 | 403 050.00 | 1 229 374.00 | 2 104 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 914.00 | | | 345 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 061.00 | 29 222.00 | 720 839.00 | 750 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 110.00 | 1 756 786.00 | 1 229 374.00 | 3 458 110.00 |