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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 440.00 | 312 285.00 | 3 155.00 | 315 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 261.00 | 352 106.00 | 3 155.00 | 355 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 778.00 | 170 262.00 | 216 516.00 | 386 778.00 |
BZ Autres créances | 796 121.00 | 1 000 041.00 | -203 920.00 | 796 121.00 |
CF Disponibilités | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 199.00 | 1 170 303.00 | 16 895.00 | 1 187 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 461.00 | 1 522 410.00 | 20 051.00 | 1 542 461.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DH Report à nouveau | -511 315.00 | | | -511 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 946.00 | | | -13 946.00 |
DL TOTAL (I) | -418 190.00 | | | -418 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 790.00 | | | 115 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
EA Autres dettes | 290 136.00 | | | 290 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 241.00 | | | 438 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 104.00 | | | 148 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 655.00 | | | 104 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 946.00 | | | -13 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 261.00 | | | 355 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 820.00 | | | 317 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 634.00 | 471.00 | | 341 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 194.00 | 471.00 | | 314 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 359.00 | | 13 097.00 | 183 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 970 518.00 | 29 522.00 | | 970 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163 878.00 | 29 522.00 | 13 097.00 | 1 163 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 878.00 | 29 522.00 | 13 097.00 | 1 163 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 522.00 | 13 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 790.00 | 115 790.00 | | 115 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 136.00 | | 290 136.00 | 290 136.00 |
UX Autres créances clients | 216 516.00 | 216 516.00 | | 216 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 262.00 | | 170 262.00 | 170 262.00 |
VB T. V. A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VC Groupe et associés | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 728.00 | 765 728.00 | | 765 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 900.00 | 994 648.00 | 188 251.00 | 1 182 900.00 |
VW T.V.A. | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 241.00 | 148 104.00 | 290 136.00 | 438 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9 816.00 | | | -9 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ST Autres comptes | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 419.00 | | | 77 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -8 214.00 | | | -8 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |