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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 699.00 | 278 699.00 | | 278 699.00 |
AN Terrains | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
AP Constructions | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 789.00 | 1 413 166.00 | 623.00 | 1 413 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 050.00 | 121 265.00 | -16 215.00 | 105 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 051 633.00 | 14 134 741.00 | 13 916 891.00 | 28 051 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 238.00 | 538 585.00 | 1 308 652.00 | 1 847 238.00 |
BZ Autres créances | 18 522 021.00 | 18 114 388.00 | 407 633.00 | 18 522 021.00 |
CF Disponibilités | 271 087.00 | | 271 087.00 | 271 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 640 346.00 | 18 652 973.00 | 1 987 372.00 | 20 640 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 691 979.00 | 32 787 715.00 | 15 904 264.00 | 48 691 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
CU Autres participations | 26 123 977.00 | 12 208 319.00 | 13 915 658.00 | 26 123 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 948 800.00 | | | 7 948 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 686 985.00 | | | 9 686 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 458.00 | | | 176 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 028 553.00 | | | 5 028 553.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 359 395.00 | | | 2 359 395.00 |
DG Autres réserves | 132 707.00 | | | 132 707.00 |
DH Report à nouveau | -19 763 627.00 | | | -19 763 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 556.00 | | | -473 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 095 715.00 | | | 5 095 715.00 |
DP Provisions pour risques | 444 789.00 | | | 444 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 789.00 | | | 444 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 812.00 | | | 8 000 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 335.00 | | | 1 440 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 261.00 | | | 283 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 325.00 | | | 582 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 363 760.00 | | | 10 363 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 904 264.00 | | | 15 904 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 423.00 | | | 2 715 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 399.00 | | 1 330 399.00 | 1 330 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 399.00 | | 1 330 399.00 | 1 330 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 785 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 292.00 | | | 277 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 840.00 | | | 279 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 292.00 | | | -195 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 439.00 | | | 3 066 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 996.00 | | | 3 539 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 556.00 | | | -473 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 245 380.00 | | 1 829 016.00 | 27 245 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022 763.00 | 26 245 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022 763.00 | 28 051 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 699.00 | | | 278 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 080.00 | | | 1 527 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 439 600.00 | | 1 829 016.00 | 25 439 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 376.00 | 1 780.00 | | 1 803 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 699.00 | | | 278 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 676.00 | 1 780.00 | | 1 524 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 503.00 | 13 002.00 | 121 716.00 | 553 503.00 |
6T Sur comptes clients | 538 585.00 | | | 538 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 129 560.00 | 32 579.00 | 1 047 751.00 | 19 129 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 575 137.00 | 1 817 641.00 | 1 410 220.00 | 30 575 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 128 640.00 | 1 830 643.00 | 1 531 936.00 | 31 128 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 581.00 | 1 169 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 785 062.00 | 362 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 261.00 | 283 261.00 | | 283 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 652.00 | 1 316 652.00 | | 1 316 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 585.00 | | 530 585.00 | 530 585.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VC Groupe et associés | 17 173 902.00 | 17 173 902.00 | | 17 173 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 313.00 | 733 348.00 | 3 173 522.00 | 8 000 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 335.00 | 1 440 335.00 | | 1 440 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 359.00 | | | 558 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VP Divers | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 538.00 | 1 312 538.00 | | 1 312 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 386 084.00 | 19 815 780.00 | 570 303.00 | 20 386 084.00 |
VW T.V.A. | 544 187.00 | 162 815.00 | 381 372.00 | 544 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 363 760.00 | 2 715 423.00 | 3 554 894.00 | 10 363 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 718.00 | | | 258 718.00 |
ST Autres comptes | 94 227.00 | | | 94 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 566.00 | | | 390 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |