| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
AP Constructions | 3 998 872.00 | 1 687 690.00 | 2 311 181.00 | 3 998 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069 487.00 | 3 469 530.00 | 599 956.00 | 4 069 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 140.00 | 113 516.00 | 20 624.00 | 134 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
AX Avances et acomptes | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 408 892.00 | 5 342 986.00 | 3 065 906.00 | 8 408 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 414.00 | | 804 414.00 | 804 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 950.00 | | 744 950.00 | 744 950.00 |
BT Marchandises | 971 967.00 | 6 998.00 | 964 969.00 | 971 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 217 085.00 | 72 587.00 | 6 144 497.00 | 6 217 085.00 |
BZ Autres créances | 251 989.00 | | 251 989.00 | 251 989.00 |
CF Disponibilités | 1 668 345.00 | | 1 668 345.00 | 1 668 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 667 595.00 | 79 585.00 | 10 588 009.00 | 10 667 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 076 487.00 | 5 422 572.00 | 13 653 915.00 | 19 076 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 986.00 | 1 002 620.00 | | 358 986.00 |
DL TOTAL (I) | 563 986.00 | 1 207 620.00 | | 563 986.00 |
DP Provisions pour risques | 3 801 361.00 | 3 801 361.00 | | 3 801 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 215.00 | 153 692.00 | | 108 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 909 576.00 | 3 955 053.00 | | 3 909 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 251.00 | 504 186.00 | | 255 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175 395.00 | 7 210 513.00 | | 7 175 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 925.00 | 618 852.00 | | 436 925.00 |
EA Autres dettes | 1 312 780.00 | 447 548.00 | | 1 312 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 180 352.00 | 8 781 101.00 | | 9 180 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 653 915.00 | 13 943 775.00 | | 13 653 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 180 352.00 | 8 531 101.00 | | 9 180 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 685 155.00 | | 3 685 155.00 | 3 685 155.00 |
FD Production vendue biens | 17 672 669.00 | 4 256 159.00 | 21 928 828.00 | 17 672 669.00 |
FG Production vendue services | 1 177 160.00 | | 1 177 160.00 | 1 177 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 534 985.00 | 4 256 159.00 | 26 791 145.00 | 22 534 985.00 |
FM Production stockée | | | 107 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 375.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 238 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 609 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 171 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 608.00 | 137 195.00 | | 298 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 608.00 | 137 195.00 | | 298 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 487.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 33.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 2 520.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 174.00 | 134 674.00 | | 298 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 536 850.00 | 28 478 370.00 | | 27 536 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 177 863.00 | 27 475 750.00 | | 27 177 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 986.00 | 1 002 620.00 | | 358 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 593 792.00 | | 155 498.00 | 8 593 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 398.00 | 8 408 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 398.00 | 8 335 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 520 220.00 | | 155 498.00 | 8 520 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325 492.00 | 356 623.00 | 339 129.00 | 5 325 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 166.00 | 2 082.00 | | 70 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255 326.00 | 354 540.00 | 339 129.00 | 5 255 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 955 053.00 | | 45 477.00 | 3 955 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 127.00 | 6 998.00 | 6 127.00 | 6 127.00 |
6T Sur comptes clients | 124 982.00 | 2 294.00 | 54 689.00 | 124 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 109.00 | 9 293.00 | 60 816.00 | 131 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086 162.00 | 9 293.00 | 106 293.00 | 4 086 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 292.00 | 106 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 175 395.00 | 7 175 395.00 | | 7 175 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 397.00 | 170 397.00 | | 170 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 752.00 | 182 752.00 | | 182 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 069.00 | 315 069.00 | | 315 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 6 072 185.00 | 6 072 185.00 | | 6 072 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 899.00 | 144 899.00 | | 144 899.00 |
VB T. V. A. | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 206.00 | 251 206.00 | | 251 206.00 |
VI Groupe et associés | 997 710.00 | 997 710.00 | | 997 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 475 479.00 | 6 475 479.00 | | 6 475 479.00 |
VW T.V.A. | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 352.00 | 9 180 352.00 | | 9 180 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701 181.00 | 1 604 255.00 | | 1 701 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 539 013.00 | 489 877.00 | | 539 013.00 |
ST Autres comptes | 4 827 206.00 | 5 028 634.00 | | 4 827 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 878.00 | 169 437.00 | | 168 878.00 |
YT Sous‐traitance | 3 270.00 | 2 008.00 | | 3 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 510.00 | 18 530.00 | | 33 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 514.00 | 60 119.00 | | 38 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 739 695.00 | 1 664 374.00 | | 1 739 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 929 047.00 | 2 039 089.00 | | 1 929 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 791 531.00 | 1 883 214.00 | | 1 791 531.00 |
ZE Dividendes | 1 002 620.00 | | | 1 002 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 571 879.00 | 5 708 488.00 | | 5 571 879.00 |