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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 469.00 | 8 404.00 | 1 065.00 | 9 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 578.00 | 20 301.00 | 5 276.00 | 25 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 598.00 | 8 125.00 | 4 473.00 | 12 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 352.00 | 96 407.00 | 12 945.00 | 109 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 246.00 | | 73 246.00 | 73 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 699.00 | | 66 699.00 | 66 699.00 |
BZ Autres créances | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CF Disponibilités | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 328.00 | | 186 328.00 | 186 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 680.00 | 96 407.00 | 199 274.00 | 295 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
DH Report à nouveau | -129 233.00 | -87 867.00 | | -129 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 091.00 | -41 367.00 | | -30 091.00 |
DL TOTAL (I) | -27 399.00 | 2 692.00 | | -27 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 036.00 | 6 006.00 | | 15 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 968.00 | 81 758.00 | | 87 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 792.00 | 109 563.00 | | 100 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 876.00 | 36 518.00 | | 22 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 673.00 | 233 845.00 | | 226 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 274.00 | 236 537.00 | | 199 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 673.00 | | | 226 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 036.00 | 6 006.00 | | 15 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 781.00 | | 390 781.00 | 390 781.00 |
FG Production vendue services | 286 480.00 | | 286 480.00 | 286 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 261.00 | | 677 261.00 | 677 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | -674.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 309.00 | 712 425.00 | | 696 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 400.00 | 753 792.00 | | 726 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 091.00 | -41 367.00 | | -30 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 496.00 | | 6 856.00 | 102 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | 1 280.00 | 9 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 176.00 | | 5 576.00 | 92 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 702.00 | 6 705.00 | | 89 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | 428.00 | | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 725.00 | 6 278.00 | | 81 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 792.00 | 100 792.00 | | 100 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UX Autres créances clients | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VI Groupe et associés | 87 968.00 | 87 968.00 | | 87 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 068.00 | 94 157.00 | 911.00 | 95 068.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 673.00 | 226 673.00 | | 226 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 3 259.00 | | 2 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 455.00 | 6 296.00 | | 6 455.00 |
ST Autres comptes | 50 427.00 | 68 513.00 | | 50 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 308.00 | 60 827.00 | | 53 308.00 |
YT Sous‐traitance | 14 544.00 | 9 431.00 | | 14 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 314.00 | 6 758.00 | | 7 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 693.00 | 11 257.00 | | 11 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 700.00 | 14 516.00 | | 13 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 920.00 | 56 050.00 | | 53 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 344.00 | 30 222.00 | | 28 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 048.00 | 151 824.00 | | 132 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |