| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AN Terrains | 1 099 726.00 | 15 610.00 | 1 084 116.00 | 1 099 726.00 |
AP Constructions | 2 265 792.00 | 1 833 022.00 | 432 770.00 | 2 265 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 915.00 | 739 855.00 | 398 060.00 | 1 137 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 927.00 | 584 019.00 | 553 908.00 | 1 137 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686 060.00 | 3 179 491.00 | 2 506 569.00 | 5 686 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
BN En cours de production de biens | 441 996.00 | | 441 996.00 | 441 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 698.00 | | 103 698.00 | 103 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 085.00 | 7 044.00 | 174 041.00 | 181 085.00 |
BZ Autres créances | 2 809 141.00 | 1 481 152.00 | 1 327 989.00 | 2 809 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 083 016.00 | | 4 083 016.00 | 4 083 016.00 |
CF Disponibilités | 300 255.00 | | 300 255.00 | 300 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 985 353.00 | 1 488 196.00 | 6 497 157.00 | 7 985 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 671 412.00 | 4 667 687.00 | 9 003 725.00 | 13 671 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CU Autres participations | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
DG Autres réserves | 5 998 792.00 | 7 475 607.00 | | 5 998 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 736.00 | -1 246 815.00 | | 475 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 084.00 | 134 701.00 | | 175 084.00 |
DL TOTAL (I) | 8 391 191.00 | 8 105 072.00 | | 8 391 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 998.00 | 5 152.00 | | 24 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 998.00 | 5 152.00 | | 24 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 935.00 | 9 764.00 | | 233 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 860.00 | 9 265.00 | | 14 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 722.00 | 76 374.00 | | 180 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 434.00 | 136 050.00 | | 93 434.00 |
EA Autres dettes | 64 585.00 | 5 141.00 | | 64 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 537.00 | 236 593.00 | | 587 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 003 725.00 | 8 346 817.00 | | 9 003 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 679.00 | | 560 679.00 | 560 679.00 |
FG Production vendue services | 94 085.00 | 33 380.00 | 127 465.00 | 94 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 764.00 | 33 380.00 | 688 144.00 | 654 764.00 |
FM Production stockée | | | 3 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 796.00 | 3 802.00 | | 24 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 097.00 | 12 818.00 | | 1 001 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 046.00 | 16 619.00 | | 1 031 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | 33 161.00 | | 2 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 878.00 | | | 101 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 998.00 | 1 183 951.00 | | 24 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 386.00 | 1 217 112.00 | | 129 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901 660.00 | -1 200 492.00 | | 901 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 344.00 | 60 076.00 | | -2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 838.00 | 1 214 930.00 | | 2 088 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 102.00 | 2 461 746.00 | | 1 613 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 736.00 | -1 246 815.00 | | 475 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 730 176.00 | 97 134.00 | 8 047.00 | 5 730 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 640.00 | 17 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 298.00 | 5 686 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 658.00 | 5 668 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 603 882.00 | 97 134.00 | 8 047.00 | 5 603 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 147.00 | 237 493.00 | 269 293.00 | 3 211 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | 144.00 | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 306.00 | 237 493.00 | 269 293.00 | 3 204 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 152.00 | 24 998.00 | 5 152.00 | 5 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
6T Sur comptes clients | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 481 152.00 | | | 1 481 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 068.00 | | 6 872.00 | 1 495 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 220.00 | 24 998.00 | 12 024.00 | 1 500 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 998.00 | 5 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 174 041.00 | | | 174 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VB T. V. A. | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VC Groupe et associés | 227 461.00 | | | 227 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 935.00 | 233 935.00 | | 233 935.00 |
VI Groupe et associés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 666.00 | | | 230 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
VP Divers | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499 377.00 | | | 2 499 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 950.00 | 2 998 383.00 | 567.00 | 2 998 950.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 537.00 | 587 537.00 | | 587 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 28.00 | | | 28.00 |