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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 592 117.00 | 435 355.00 | 3 156 762.00 | 3 592 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 608.00 | 219 730.00 | 36 878.00 | 256 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 557.00 | 6 696.00 | 32 861.00 | 39 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 209 775.00 | | 3 209 775.00 | 3 209 775.00 |
AX Avances et acomptes | 329 802.00 | | 329 802.00 | 329 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031 500.00 | | 2 031 500.00 | 2 031 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 811 050.00 | 796 774.00 | 11 014 275.00 | 11 811 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 3 261 210.00 | 1 271.00 | 3 259 939.00 | 3 261 210.00 |
CF Disponibilités | 1 934 709.00 | | 1 934 709.00 | 1 934 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 756.00 | | 189 756.00 | 189 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449 846.00 | 1 271.00 | 5 448 575.00 | 5 449 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 260 895.00 | 798 045.00 | 16 462 850.00 | 17 260 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 216 697.00 | | 2 216 697.00 | 2 216 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 228.00 | 126 228.00 | | 126 228.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
DG Autres réserves | 1 057 154.00 | 912 896.00 | | 1 057 154.00 |
DH Report à nouveau | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 615 659.00 | 3 637 921.00 | | 3 615 659.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 860.00 | 5 939 864.00 | | 6 061 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 274.00 | 1 135.00 | | 13 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 910.00 | 6 460.00 | | 6 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 795.00 | 541 611.00 | | 487 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 151.00 | 16 478.00 | | 132 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 835.00 | 14 291.00 | | 606 835.00 |
EA Autres dettes | 1 164 926.00 | 439.00 | | 1 164 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 989 100.00 | 10 018 189.00 | | 7 989 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 400 991.00 | 10 598 602.00 | | 10 400 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 462 850.00 | 16 538 466.00 | | 16 462 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 400 991.00 | 10 598 602.00 | | 10 400 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 346 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 346 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 346 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 832 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 235 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 4 170.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 029 090.00 | 2 029 090.00 | | 2 029 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112 938.00 | 2 033 260.00 | | 2 112 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 875.00 | 6 820.00 | | 83 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 875.00 | 6 820.00 | | 83 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029 064.00 | 2 026 440.00 | | 2 029 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 386.00 | 707 693.00 | | 649 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 302 264.00 | 10 291 017.00 | | 10 302 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 686 605.00 | 6 646 803.00 | | 6 686 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 615 659.00 | 3 644 214.00 | | 3 615 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 653 520.00 | | 5 183 519.00 | 8 653 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 875 831.00 | 150 157.00 | 11 811 050.00 | 1 875 831.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 831.00 | 150 157.00 | 7 427 859.00 | 1 875 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 270 329.00 | | 5 183 519.00 | 4 270 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383 190.00 | | | 4 383 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 228.00 | 158 553.00 | 661 781.00 | 503 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 228.00 | 158 553.00 | 661 781.00 | 503 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 052.00 | 83 788.00 | 136 264.00 | 220 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 052.00 | 83 788.00 | 136 264.00 | 220 052.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 795.00 | 487 795.00 | | 487 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 151.00 | 132 151.00 | | 132 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 835.00 | 606 835.00 | | 606 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 926.00 | 1 164 926.00 | | 1 164 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 989 100.00 | 7 989 100.00 | | 7 989 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031 500.00 | | 2 031 500.00 | 2 031 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 187 079.00 | 187 079.00 | | 187 079.00 |
VC Groupe et associés | 3 063 512.00 | 3 063 512.00 | | 3 063 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 756.00 | 189 756.00 | | 189 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 546 637.00 | 3 515 137.00 | 2 031 500.00 | 5 546 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 400 991.00 | 10 400 991.00 | | 10 400 991.00 |