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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 335.00 | 368 377.00 | 12 958.00 | 381 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 124 904.00 | 9 697 351.00 | 427 553.00 | 10 124 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 379.00 | 1 423 372.00 | 599 007.00 | 2 022 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 279.00 | | 130 279.00 | 130 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 730 000.00 | | 11 730 000.00 | 11 730 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 426 153.00 | 12 854 203.00 | 15 571 950.00 | 28 426 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 509 529.00 | 447 031.00 | 2 062 498.00 | 2 509 529.00 |
BT Marchandises | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 299 944.00 | 614 139.00 | 5 685 805.00 | 6 299 944.00 |
BZ Autres créances | 309 046.00 | | 309 046.00 | 309 046.00 |
CF Disponibilités | 6 812 222.00 | | 6 812 222.00 | 6 812 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 993 131.00 | 1 061 170.00 | 14 931 961.00 | 15 993 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 419 284.00 | 13 915 373.00 | 30 503 911.00 | 44 419 284.00 |
CU Autres participations | 4 037 007.00 | 1 365 103.00 | 2 671 904.00 | 4 037 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 17 717 718.00 | 6 285 376.00 | | 17 717 718.00 |
DH Report à nouveau | 577 135.00 | 11 432 342.00 | | 577 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836 855.00 | 2 077 135.00 | | 3 836 855.00 |
DL TOTAL (I) | 23 137 872.00 | 20 801 017.00 | | 23 137 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 921.00 | 156 613.00 | | 136 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 921.00 | 156 613.00 | | 136 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 14.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 706.00 | 116 542.00 | | 35 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 410.00 | 2 849 659.00 | | 3 799 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 551.00 | 495 227.00 | | 347 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 647.00 | 289 930.00 | | 72 647.00 |
EA Autres dettes | 2 973 737.00 | 2 463 539.00 | | 2 973 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 229 118.00 | 6 288 866.00 | | 7 229 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 503 911.00 | 27 246 496.00 | | 30 503 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 210 678.00 | | 6 210 678.00 | 6 210 678.00 |
FD Production vendue biens | 19 713 027.00 | | 19 713 027.00 | 19 713 027.00 |
FG Production vendue services | 1 177 357.00 | | 1 177 357.00 | 1 177 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 101 063.00 | | 27 101 063.00 | 27 101 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 582 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 225 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 386 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 451.00 | |
GE Autres charges | | | 275 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 223 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 33 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 073 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 432 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 693.00 | 23 313.00 | | 21 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 693.00 | 23 313.00 | | 21 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 248.00 | 2 003.00 | | 11 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 248.00 | 2 003.00 | | 11 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 445.00 | 21 309.00 | | 10 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 138.00 | 579 807.00 | | 606 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 711 619.00 | 24 503 206.00 | | 29 711 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 874 764.00 | 22 426 070.00 | | 25 874 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 836 855.00 | 2 077 135.00 | | 3 836 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 639 070.00 | | 590 337.00 | 29 639 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 506 037.00 | 15 767 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 217.00 | 1 518 037.00 | 28 426 153.00 | 285 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 217.00 | 12 000.00 | 12 277 562.00 | 285 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 523.00 | | 13 812.00 | 367 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 998 254.00 | | 576 525.00 | 11 998 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 273 294.00 | | | 17 273 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 299 112.00 | 201 988.00 | 12 000.00 | 11 299 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 107.00 | 48 270.00 | | 320 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 979 005.00 | 153 718.00 | 12 000.00 | 10 979 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 613.00 | | 19 692.00 | 156 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 265.00 | 447 031.00 | 359 265.00 | 359 265.00 |
6T Sur comptes clients | 583 719.00 | 30 420.00 | | 583 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114 869.00 | 477 451.00 | 2 166 047.00 | 4 114 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271 482.00 | 477 451.00 | 2 185 739.00 | 4 271 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 451.00 | 378 957.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 806 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 410.00 | 3 799 410.00 | | 3 799 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 300.00 | 198 300.00 | | 198 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 475.00 | 127 475.00 | | 127 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923 824.00 | 2 923 824.00 | | 2 923 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 730 000.00 | 11 730 000.00 | | 11 730 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 669 644.00 | 5 669 644.00 | | 5 669 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630 300.00 | 630 300.00 | | 630 300.00 |
VB T. V. A. | 275 176.00 | 275 176.00 | | 275 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 347 902.00 | 18 347 902.00 | | 18 347 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 193 412.00 | 7 193 412.00 | | 7 193 412.00 |