| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 006.00 | 70 233.00 | 2 773.00 | 73 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 695.00 | 59 895.00 | 1 800.00 | 61 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 086.00 | 133 163.00 | 49 923.00 | 183 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 300.00 | 6 900.00 | 124 400.00 | 131 300.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 91 583.00 | | 91 583.00 | 91 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 037.00 | 6 900.00 | 238 137.00 | 245 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 123.00 | 140 063.00 | 288 060.00 | 428 123.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 617 191.00 | 617 191.00 | | 617 191.00 |
DH Report à nouveau | -603 979.00 | -580 242.00 | | -603 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 255.00 | -23 737.00 | | 9 255.00 |
DL TOTAL (I) | 66 467.00 | 57 212.00 | | 66 467.00 |
DP Provisions pour risques | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 887.00 | 48 052.00 | | 44 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 538.00 | 21 411.00 | | 29 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 178.00 | 51 639.00 | | 40 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 670.00 | 107 926.00 | | 80 670.00 |
EA Autres dettes | 10 940.00 | 3 174.00 | | 10 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 213.00 | 232 203.00 | | 206 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 060.00 | 304 795.00 | | 288 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 520.00 | | 737 520.00 | 737 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 520.00 | | 737 520.00 | 737 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 406.00 | 28 132.00 | | 4 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406.00 | 28 501.00 | | 4 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | 1 634.00 | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | 1 634.00 | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 26 866.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 576.00 | 787 412.00 | | 747 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 321.00 | 811 149.00 | | 738 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 255.00 | -23 737.00 | | 9 255.00 |