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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 424.00 | 84 469.00 | 13 955.00 | 98 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BZ Autres créances | 511 197.00 | | 511 197.00 | 511 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 169.00 | | 515 169.00 | 515 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 593.00 | 84 469.00 | 529 125.00 | 613 593.00 |
CU Autres participations | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -129 797.00 | | | -129 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | -110 128.00 | | | -110 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 062.00 | | | 442 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
EA Autres dettes | 132 908.00 | | | 132 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 253.00 | | | 639 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 125.00 | | | 529 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 511.00 | | | 610 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 753.00 | | 141 753.00 | 141 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 753.00 | | 141 753.00 | 141 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 433.00 | | | 148 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 534.00 | | | 145 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 469.00 | | | 84 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 062.00 | 442 062.00 | | 442 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
VC Groupe et associés | 299 888.00 | 299 888.00 | | 299 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VI Groupe et associés | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 603.00 | 132 603.00 | | 132 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 017.00 | 514 897.00 | 120.00 | 515 017.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 253.00 | 610 511.00 | 28 741.00 | 639 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 531.00 | | | 67 531.00 |