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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 406.00 | 63 649.00 | 222 757.00 | 286 406.00 |
AN Terrains | 294 913.00 | | 294 913.00 | 294 913.00 |
AP Constructions | 760 192.00 | 760 192.00 | | 760 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 736.00 | 31 651.00 | 9 084.00 | 40 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 127.00 | 680 759.00 | 185 368.00 | 866 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 165.00 | 1 536 252.00 | 769 913.00 | 2 306 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 018.00 | | 714 018.00 | 714 018.00 |
BT Marchandises | 5 316 144.00 | 1 765 994.00 | 3 550 149.00 | 5 316 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 001.00 | 13 770.00 | 904 230.00 | 918 001.00 |
BZ Autres créances | 568 999.00 | | 568 999.00 | 568 999.00 |
CF Disponibilités | 3 875 774.00 | | 3 875 774.00 | 3 875 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 401 749.00 | 1 779 764.00 | 9 621 985.00 | 11 401 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 707 914.00 | 3 316 016.00 | 10 391 898.00 | 13 707 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 4 164 900.00 | 4 698 173.00 | | 4 164 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 223.00 | -533 273.00 | | 786 223.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303 123.00 | 4 516 900.00 | | 5 303 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 862.00 | 1 681 530.00 | | 1 575 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 481.00 | 799 250.00 | | 771 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 446.00 | 2 447 439.00 | | 2 229 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 310.00 | 425 705.00 | | 433 310.00 |
EA Autres dettes | 78 676.00 | 80 206.00 | | 78 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 775.00 | 5 434 130.00 | | 5 088 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 391 898.00 | 9 951 030.00 | | 10 391 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 392 998.00 | 5 434 130.00 | | 4 392 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679 876.00 | 679 714.00 | | 679 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 123 068.00 | | 14 123 068.00 | 14 123 068.00 |
FD Production vendue biens | -295 161.00 | | -295 161.00 | -295 161.00 |
FG Production vendue services | 299 652.00 | | 299 652.00 | 299 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 127 558.00 | | 14 127 558.00 | 14 127 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 479 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 629 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 554 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 545.00 | 76 216.00 | | 66 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 545.00 | 76 216.00 | | 66 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 204.00 | 239 175.00 | | 16 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 204.00 | 239 175.00 | | 16 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 342.00 | -162 959.00 | | 50 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 545 860.00 | 12 954 451.00 | | 14 545 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 759 637.00 | 13 487 725.00 | | 13 759 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 223.00 | -533 273.00 | | 786 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 579.00 | | 16 601.00 | 2 259 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 805.00 | 2 248 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 805.00 | 1 961 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 406.00 | | | 286 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 173.00 | | 16 601.00 | 1 973 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 233.00 | 110 823.00 | 27 805.00 | 1 453 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 55 959.00 | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 543.00 | 54 864.00 | 27 805.00 | 1 445 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 765 397.00 | 222 941.00 | 222 344.00 | 1 765 397.00 |
6T Sur comptes clients | 9 289.00 | 7 481.00 | 3 000.00 | 9 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774 686.00 | 230 422.00 | 225 344.00 | 1 774 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774 686.00 | 230 422.00 | 225 344.00 | 1 774 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 245.00 | 346 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 446.00 | 2 229 446.00 | | 2 229 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 680.00 | 111 680.00 | | 111 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 979.00 | 187 979.00 | | 187 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
UX Autres créances clients | 918 001.00 | 918 001.00 | | 918 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 311.00 | 682 311.00 | | 682 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 551.00 | 197 775.00 | 695 777.00 | 893 551.00 |
VI Groupe et associés | 771 481.00 | 771 481.00 | | 771 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 449.00 | | | 106 449.00 |
VP Divers | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 137.00 | 501 137.00 | | 501 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 150.00 | 1 547 150.00 | | 1 547 150.00 |
VW T.V.A. | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 775.00 | 4 392 998.00 | 695 777.00 | 5 088 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371 763.00 | 424 033.00 | | 371 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 717.00 | 53 024.00 | | 69 717.00 |
ST Autres comptes | 497 848.00 | 435 621.00 | | 497 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 820.00 | 151 696.00 | | 243 820.00 |
YT Sous‐traitance | 56 472.00 | 50 348.00 | | 56 472.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 010.00 | 1 164.00 | | 1 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 302.00 | 20 336.00 | | 21 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393 065.00 | 444 369.00 | | 393 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 370.00 | 506 441.00 | | 670 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 137.00 | 348 790.00 | | 385 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 867.00 | 691 854.00 | | 868 867.00 |