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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608 946.00 | 190 909.00 | 418 040.00 | 608 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 935 615.00 | 14 417 997.00 | 4 517 618.00 | 18 935 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 076.00 | | 120 076.00 | 120 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 664 639.00 | 14 608 906.00 | 5 055 733.00 | 19 664 639.00 |
BT Marchandises | 2 048 496.00 | 92 589.00 | 1 955 907.00 | 2 048 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 507.00 | 84 308.00 | 1 864 199.00 | 1 948 507.00 |
BZ Autres créances | 2 849 797.00 | 58 189.00 | 2 791 608.00 | 2 849 797.00 |
CF Disponibilités | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891 556.00 | 235 086.00 | 6 656 470.00 | 6 891 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 556 196.00 | 14 843 992.00 | 11 712 203.00 | 26 556 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 506.00 | 1 417 608.00 | | 1 384 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 653.00 | 352 653.00 | | 352 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 451.00 | 141 761.00 | | 138 451.00 |
DG Autres réserves | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
DH Report à nouveau | 3 744 703.00 | 2 511 847.00 | | 3 744 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 249.00 | 1 302 530.00 | | 1 374 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 063.00 | 104 717.00 | | 93 063.00 |
DL TOTAL (I) | 7 090 615.00 | 5 834 106.00 | | 7 090 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 424 570.00 | 2 424 287.00 | | 2 424 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 180.00 | 1 190 201.00 | | 1 406 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 503.00 | 441 626.00 | | 471 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 881.00 | 97 896.00 | | 199 881.00 |
EA Autres dettes | 81 453.00 | 92 515.00 | | 81 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 588.00 | 4 246 523.00 | | 4 583 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 712 203.00 | 10 080 629.00 | | 11 712 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 630 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 630 088.00 | |
FM Production stockée | | | 24 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 107 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 486.00 | 177 874.00 | | 12 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 486.00 | 177 874.00 | | 12 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 500.00 | 467 147.00 | | 435 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 128 333.00 | 9 676 695.00 | | 10 128 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 754 084.00 | 8 374 165.00 | | 8 754 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 249.00 | 1 302 530.00 | | 1 374 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 529 871.00 | | 1 134 769.00 | 18 529 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 664 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 935 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 519.00 | | 463 430.00 | 145 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 264 276.00 | | 671 340.00 | 18 264 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 076.00 | | | 120 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 143 093.00 | 465 814.00 | | 14 143 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 772.00 | 54 138.00 | | 136 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 006 321.00 | 411 676.00 | | 14 006 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | 42 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 90 500.00 | 25 620.00 | 23 531.00 | 90 500.00 |
6T Sur comptes clients | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 997.00 | 25 620.00 | 23 531.00 | 232 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 997.00 | 25 620.00 | 23 531.00 | 232 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 24 269.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 530.00 | 575 859.00 | 1 194 671.00 | 1 770 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 267.00 | 1 079 267.00 | | 1 079 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 457.00 | 19 990.00 | 2 467.00 | 22 457.00 |