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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 235.00 | 28 149.00 | 5 086.00 | 33 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 182.00 | 75 665.00 | 9 517.00 | 85 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 417.00 | 103 814.00 | 14 604.00 | 118 417.00 |
BT Marchandises | 1 018 447.00 | 104 685.00 | 913 762.00 | 1 018 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 168.00 | 1 653.00 | 242 514.00 | 244 168.00 |
BZ Autres créances | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 529.00 | | 90 529.00 | 90 529.00 |
CF Disponibilités | 362 572.00 | | 362 572.00 | 362 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 026.00 | 106 338.00 | 1 661 688.00 | 1 768 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 444.00 | 210 152.00 | 1 676 292.00 | 1 886 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
DG Autres réserves | 528 134.00 | | | 528 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 943.00 | | | 169 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 075.00 | | | 1 134 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 587.00 | | | 260 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 217.00 | | | 542 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 292.00 | | | 1 676 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 280.00 | | | 920 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 414.00 | | | 908 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 889.00 | 19 051.00 | | 372 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 023.00 | 19 051.00 | | 361 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 254 684.00 | 149 999.00 | |
6T Sur comptes clients | | 55 173.00 | 53 520.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 309 856.00 | 203 518.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 309 856.00 | 203 518.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 685.00 | 107 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 587.00 | 260 587.00 | | 260 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 242 374.00 | 242 374.00 | | 242 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 152.00 | 156 152.00 | | 156 152.00 |
VI Groupe et associés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 497.00 | | | 289 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 345.00 | | | 133 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 478.00 | 296 478.00 | | 296 478.00 |
VW T.V.A. | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 217.00 | 542 217.00 | | 542 217.00 |