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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AP Constructions | 65 279.00 | 63 842.00 | 1 437.00 | 65 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 465.00 | 239 817.00 | 48 648.00 | 288 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 403.00 | 311 539.00 | 66 864.00 | 378 403.00 |
BF Prêts | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 013.00 | 31 587.00 | 43 427.00 | 75 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 274.00 | 656 518.00 | 198 756.00 | 855 274.00 |
BT Marchandises | 1 447 198.00 | 267 764.00 | 1 179 434.00 | 1 447 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 792.00 | 134 516.00 | 1 792 276.00 | 1 926 792.00 |
BZ Autres créances | 4 410 143.00 | | 4 410 143.00 | 4 410 143.00 |
CF Disponibilités | 184 875.00 | | 184 875.00 | 184 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 306.00 | | 190 306.00 | 190 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 159 315.00 | 402 280.00 | 7 757 035.00 | 8 159 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 014 589.00 | 1 058 798.00 | 7 955 791.00 | 9 014 589.00 |
CU Autres participations | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 169 065.00 | 1 169 065.00 | | 1 169 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 907.00 | 116 907.00 | | 116 907.00 |
DG Autres réserves | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
DH Report à nouveau | 4 173 070.00 | 3 786 989.00 | | 4 173 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 459.00 | 1 386 494.00 | | 1 214 459.00 |
DL TOTAL (I) | 6 699 701.00 | 6 485 655.00 | | 6 699 701.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 770.00 | 117 511.00 | | 100 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 770.00 | 159 511.00 | | 142 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 918.00 | 350 220.00 | | 265 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 580.00 | 585 552.00 | | 486 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 336.00 | 284 148.00 | | 354 336.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | 19 149.00 | | 6 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 320.00 | 1 245 068.00 | | 1 113 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 791.00 | 7 890 234.00 | | 7 955 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 918.00 | | | 265 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 868 549.00 | | 4 868 549.00 | 4 868 549.00 |
FG Production vendue services | 1 075 044.00 | | 1 075 044.00 | 1 075 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 943 593.00 | | 5 943 593.00 | 5 943 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 356 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 325 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 088.00 | |
GE Autres charges | | | 32 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 064.00 | 11 938.00 | | 10 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 738.00 | 11 938.00 | | 35 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 566.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 201.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 767.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 723.00 | 11 171.00 | | 34 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 709.00 | 350 037.00 | | 265 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 983.00 | 6 383 696.00 | | 6 932 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718 524.00 | 4 997 202.00 | | 5 718 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 459.00 | 1 386 494.00 | | 1 214 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 689.00 | | 51 750.00 | 829 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 165.00 | 855 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 165.00 | 732 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 412.00 | | 50 900.00 | 707 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 544.00 | | 850.00 | 112 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 316.00 | 57 779.00 | 26 164.00 | 593 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 583.00 | 57 779.00 | 26 164.00 | 583 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 511.00 | 16 088.00 | 32 829.00 | 159 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 345.00 | 267 764.00 | 264 345.00 | 264 345.00 |
6T Sur comptes clients | 146 038.00 | 57 658.00 | 69 180.00 | 146 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 969.00 | 325 422.00 | 333 525.00 | 441 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 481.00 | 341 510.00 | 366 354.00 | 601 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 580.00 | 486 580.00 | | 486 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 281.00 | 198 281.00 | | 198 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 173.00 | 120 173.00 | | 120 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UP Prêts | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 875.00 | 1 834 875.00 | | 1 834 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 4 385 000.00 | 4 385 000.00 | | 4 385 000.00 |
VI Groupe et associés | 265 918.00 | 265 918.00 | | 265 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 306.00 | 190 306.00 | | 190 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 602 373.00 | 6 527 242.00 | 75 131.00 | 6 602 373.00 |
VW T.V.A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 320.00 | 1 113 320.00 | | 1 113 320.00 |