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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 458.00 | 10 198.00 | 260.00 | 10 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
AP Constructions | 85 909.00 | 73 537.00 | 12 372.00 | 85 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 501.00 | 56 803.00 | 16 698.00 | 73 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 489.00 | 53 679.00 | 7 810.00 | 61 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 447.00 | 194 217.00 | 54 229.00 | 248 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 848.00 | 32 958.00 | 389 891.00 | 422 848.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 137 804.00 | | 137 804.00 | 137 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 079.00 | 25 552.00 | 204 526.00 | 230 079.00 |
BZ Autres créances | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CF Disponibilités | 132 742.00 | | 132 742.00 | 132 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 833.00 | 58 510.00 | 898 323.00 | 956 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 280.00 | 252 728.00 | 952 552.00 | 1 205 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 464.00 | 129 464.00 | | 129 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DG Autres réserves | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
DH Report à nouveau | -3 985.00 | | | -3 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 896.00 | -3 985.00 | | 92 896.00 |
DL TOTAL (I) | 261 856.00 | 168 960.00 | | 261 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 756.00 | 236 812.00 | | 194 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 390.00 | 52 706.00 | | 53 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 270.00 | 7 836.00 | | 58 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 955.00 | 380 719.00 | | 314 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 248.00 | 72 387.00 | | 55 248.00 |
EA Autres dettes | 14 078.00 | 38 000.00 | | 14 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 696.00 | 788 460.00 | | 690 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 552.00 | 957 421.00 | | 952 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 149.00 | 719 451.00 | | 494 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 558.00 | | 7 444.00 | 242 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 010.00 | 545.00 | 248 447.00 | 1 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | 345.00 | 220 899.00 | 1 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 810.00 | | 7 444.00 | 214 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 546.00 | 20 017.00 | 345.00 | 174 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 779.00 | 419.00 | | 9 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 767.00 | 19 598.00 | 345.00 | 164 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 972.00 | 32 958.00 | 14 972.00 | 14 972.00 |
6T Sur comptes clients | 20 981.00 | 4 572.00 | | 20 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 953.00 | 37 529.00 | 14 972.00 | 35 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 953.00 | 37 529.00 | 14 972.00 | 35 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 529.00 | 14 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 955.00 | 314 955.00 | | 314 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 202 399.00 | 202 399.00 | | 202 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 286.00 | 56 009.00 | 138 277.00 | 194 286.00 |
VI Groupe et associés | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 620.00 | 251 253.00 | 1 367.00 | 252 620.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 426.00 | 494 149.00 | 138 277.00 | 632 426.00 |