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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 320.00 | 26 275.00 | 12 045.00 | 38 320.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
AP Constructions | 2 157 700.00 | 1 817 335.00 | 340 365.00 | 2 157 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 562.00 | 1 872 837.00 | 940 725.00 | 2 813 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 835.00 | 463 023.00 | 186 812.00 | 649 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 797.00 | 4 225 651.00 | 1 733 146.00 | 5 958 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128 993.00 | 106 274.00 | 1 022 719.00 | 1 128 993.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 241.00 | 12 578.00 | 934 663.00 | 947 241.00 |
BZ Autres créances | 235 225.00 | | 235 225.00 | 235 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 747 686.00 | | 747 686.00 | 747 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 547.00 | 118 852.00 | 3 003 695.00 | 3 122 547.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 082 253.00 | 4 344 503.00 | 4 737 749.00 | 9 082 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
CU Autres participations | 114 397.00 | 15 000.00 | 99 397.00 | 114 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DG Autres réserves | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DH Report à nouveau | 114 422.00 | 1 832 878.00 | | 114 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 838.00 | -1 718 456.00 | | -882 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 076.00 | | | 145 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 016.00 | 2 446 778.00 | | 1 709 016.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 60 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 60 000.00 | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 253.00 | 1 506 338.00 | | 2 355 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 722.00 | 652 253.00 | | 554 722.00 |
EA Autres dettes | 49 832.00 | 60 297.00 | | 49 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 926.00 | 27 661.00 | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 733.00 | 2 246 549.00 | | 2 967 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 749.00 | 4 753 327.00 | | 4 737 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
FD Production vendue biens | 5 428 200.00 | | 5 428 200.00 | 5 428 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 584.00 | | 5 468 584.00 | 5 468 584.00 |
FM Production stockée | | | -46 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 533.00 | 9 239.00 | | 29 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 145.00 | 1.00 | | 110 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 678.00 | 9 240.00 | | 139 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 256.00 | 84 638.00 | | 20 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 149.00 | 90 000.00 | | 41 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 405.00 | 174 638.00 | | 61 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 273.00 | -165 398.00 | | 78 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 370.00 | 4 846 903.00 | | 5 674 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 208.00 | 6 565 359.00 | | 6 557 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 838.00 | -1 718 456.00 | | -882 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 300.00 | | 74 327.00 | 6 061 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 830.00 | 5 958 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 059.00 | 138 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 771.00 | 5 669 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 380.00 | | | 151 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 758 978.00 | | 74 327.00 | 5 758 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 943.00 | | | 150 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000 973.00 | 284 965.00 | 106 469.00 | 4 000 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 082.00 | 4 252.00 | 13 059.00 | 35 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 891.00 | 280 713.00 | 93 410.00 | 3 965 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 417.00 | 765.00 | | 30 417.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 1 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 269.00 | 2 674.00 | 9 669.00 | 113 269.00 |
6T Sur comptes clients | 8 964.00 | 5 066.00 | 1 452.00 | 8 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 650.00 | 8 505.00 | 11 121.00 | 167 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 650.00 | 9 505.00 | 11 121.00 | 227 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 740.00 | 11 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 253.00 | 2 355 253.00 | | 2 355 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 883.00 | 161 883.00 | | 161 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 219.00 | 371 219.00 | | 371 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 928 096.00 | 928 096.00 | | 928 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VB T. V. A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VP Divers | 224 991.00 | 224 991.00 | | 224 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 555.00 | 1 250 555.00 | | 1 250 555.00 |
VW T.V.A. | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 733.00 | 2 967 733.00 | | 2 967 733.00 |