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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 197.00 | 84 610.00 | 7 587.00 | 92 197.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AN Terrains | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
AP Constructions | 86 510.00 | 75 711.00 | 10 799.00 | 86 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 425.00 | 6 857.00 | 1 567.00 | 8 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 604.00 | 805 963.00 | 159 640.00 | 965 604.00 |
AX Avances et acomptes | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 285.00 | 995 355.00 | 288 930.00 | 1 284 285.00 |
BT Marchandises | 4 602 806.00 | 790 098.00 | 3 812 708.00 | 4 602 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 727.00 | 69 948.00 | 1 495 779.00 | 1 565 727.00 |
BZ Autres créances | 146 308.00 | | 146 308.00 | 146 308.00 |
CF Disponibilités | 1 658 042.00 | | 1 658 042.00 | 1 658 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 972 883.00 | 860 046.00 | 7 112 837.00 | 7 972 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 168.00 | 1 855 400.00 | 7 401 768.00 | 9 257 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 575.00 | | | 1 092 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 761.00 | | | 799 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 336.00 | | | 2 618 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 042.00 | | | 1 850 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 757.00 | | | 314 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 261.00 | | | 2 009 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 419.00 | | | 576 419.00 |
EA Autres dettes | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 213.00 | | | 4 774 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 768.00 | | | 7 401 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 139.00 | | | 3 210 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 088 564.00 | | 11 088 564.00 | 11 088 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 088 564.00 | | 11 088 564.00 | 11 088 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 940 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 308 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 473.00 | |
GE Autres charges | | | 23 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 316 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 548.00 | | | 526 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 345.00 | | | 551 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 374.00 | | | 496 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 018.00 | | | 311 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 492 322.00 | | | 12 492 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 692 562.00 | | | 11 692 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 761.00 | | | 799 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 006.00 | | 169 363.00 | 1 213 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 084.00 | 1 284 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 774.00 | 97 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 310.00 | 1 147 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 896.00 | | 16 308.00 | 85 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 741.00 | | 151 820.00 | 1 088 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 368.00 | | 1 236.00 | 38 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 626.00 | 76 822.00 | 71 093.00 | 989 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 155.00 | 7 455.00 | | 77 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 471.00 | 69 366.00 | 71 093.00 | 912 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 611.00 | 9 219.00 | 11 611.00 | 11 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 739 666.00 | 790 098.00 | 739 666.00 | 739 666.00 |
6T Sur comptes clients | 71 523.00 | 69 948.00 | 71 523.00 | 71 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 189.00 | 860 046.00 | 811 189.00 | 811 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 800.00 | 869 264.00 | 822 800.00 | 822 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 261.00 | 2 009 261.00 | | 2 009 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 766.00 | 259 766.00 | | 259 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 343.00 | 239 343.00 | | 239 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 482.00 | 1 477 482.00 | | 1 477 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 042.00 | 285 968.00 | 1 564 074.00 | 1 850 042.00 |
VI Groupe et associés | 314 757.00 | 314 757.00 | | 314 757.00 |
VP Divers | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 639.00 | 1 623 790.00 | 127 849.00 | 1 751 639.00 |
VW T.V.A. | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 213.00 | 3 210 139.00 | 1 564 074.00 | 4 774 213.00 |