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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 920.00 | 150 845.00 | 53 075.00 | 203 920.00 |
AH Fonds commercial | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 958.00 | | 212 958.00 | 212 958.00 |
AP Constructions | 2 457 823.00 | 2 432 634.00 | 25 189.00 | 2 457 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 305.00 | 83 246.00 | 4 058.00 | 87 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 192.00 | 1 177 703.00 | 457 489.00 | 1 635 192.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 879.00 | | 313 879.00 | 313 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 764 443.00 | 3 844 428.00 | 1 920 015.00 | 5 764 443.00 |
BT Marchandises | 3 365 176.00 | | 3 365 176.00 | 3 365 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 352 405.00 | | 11 352 405.00 | 11 352 405.00 |
BZ Autres créances | 5 626 846.00 | | 5 626 846.00 | 5 626 846.00 |
CF Disponibilités | 992 894.00 | | 992 894.00 | 992 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 416 624.00 | | 21 416 624.00 | 21 416 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 181 068.00 | 3 844 428.00 | 23 336 639.00 | 27 181 068.00 |
CU Autres participations | 714 734.00 | | 714 734.00 | 714 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 562 272.00 | 1 562 272.00 | | 1 562 272.00 |
DG Autres réserves | 5 772 493.00 | 5 772 493.00 | | 5 772 493.00 |
DH Report à nouveau | 2 773 659.00 | 2 616 214.00 | | 2 773 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 913.00 | 157 445.00 | | -433 913.00 |
DL TOTAL (I) | 10 915 312.00 | 11 349 226.00 | | 10 915 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 979.00 | 276.00 | | 784 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 023.00 | 4 904 000.00 | | 4 350 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 216.00 | 5 141.00 | | 5 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 181.00 | 5 936 362.00 | | 5 052 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 362.00 | 417 742.00 | | 479 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 563.00 | 857 154.00 | | 649 563.00 |
EA Autres dettes | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 421 326.00 | 13 220 677.00 | | 12 421 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 336 639.00 | 24 569 903.00 | | 23 336 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 416 380.00 | | 24 416 380.00 | 24 416 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 416 380.00 | | 24 416 380.00 | 24 416 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 450 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 408 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 967.00 | |
GE Autres charges | | | 64 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 119 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 839.00 | 31 330.00 | | 32 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 839.00 | 31 330.00 | | 462 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 894.00 | 75 591.00 | | 20 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 364.00 | 75 591.00 | | 471 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 525.00 | -44 261.00 | | -8 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 600.00 | 39 319.00 | | -21 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 246 039.00 | 26 172 788.00 | | 25 246 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 679 953.00 | 26 015 343.00 | | 25 679 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 913.00 | 157 445.00 | | -433 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029 847.00 | | 164 597.00 | 6 029 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 383 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 000.00 | 1 098 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 000.00 | 5 764 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 180 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 052.00 | | 16 457.00 | 469 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033 291.00 | | 147 030.00 | 4 033 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 504.00 | | 1 111.00 | 1 527 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 130.00 | 161 315.00 | | 3 683 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 717.00 | 5 128.00 | | 145 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537 413.00 | 156 187.00 | | 3 537 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350 023.00 | 600 023.00 | 3 450 000.00 | 4 350 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052 181.00 | 5 052 181.00 | | 5 052 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 445.00 | 122 445.00 | | 122 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 693.00 | 206 693.00 | | 206 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 564.00 | 649 564.00 | | 649 564.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 880.00 | | 313 880.00 | 313 880.00 |
UX Autres créances clients | 11 346 452.00 | 11 346 452.00 | | 11 346 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VC Groupe et associés | 738 699.00 | 738 699.00 | | 738 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 979.00 | 322 291.00 | 462 688.00 | 784 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 021.00 | | | 230 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 007.00 | 151 007.00 | | 151 007.00 |
VP Divers | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635 408.00 | 4 635 408.00 | | 4 635 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 378 859.00 | 16 994 979.00 | 383 880.00 | 17 378 859.00 |
VW T.V.A. | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 316 110.00 | 7 103 422.00 | 3 912 688.00 | 11 316 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |