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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 639.00 | 72 073.00 | 12 567.00 | 84 639.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 728 001.00 | | 728 001.00 | 728 001.00 |
AP Constructions | 4 784 392.00 | 3 888 340.00 | 896 051.00 | 4 784 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 586.00 | 186 194.00 | 5 392.00 | 191 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 318.00 | 661 018.00 | 74 300.00 | 735 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 411 629.00 | 4 889 758.00 | 2 521 871.00 | 7 411 629.00 |
BT Marchandises | 6 653 699.00 | 225 381.00 | 6 428 319.00 | 6 653 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 463.00 | | 130 463.00 | 130 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 573.00 | 412 239.00 | 1 465 334.00 | 1 877 573.00 |
BZ Autres créances | 467 585.00 | | 467 585.00 | 467 585.00 |
CF Disponibilités | 2 541 530.00 | | 2 541 530.00 | 2 541 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 699 944.00 | 637 619.00 | 11 062 325.00 | 11 699 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 111 573.00 | 5 527 377.00 | 13 584 195.00 | 19 111 573.00 |
CU Autres participations | 780 288.00 | | 780 288.00 | 780 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 800.00 | | | 332 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
DG Autres réserves | 1 092 500.00 | | | 1 092 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 283 004.00 | | | 3 283 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 762.00 | | | -387 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353 822.00 | | | 4 353 822.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 877.00 | | | 467 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 536.00 | | | 2 177 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 496.00 | | | 676 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 479.00 | | | 2 620 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 385.00 | | | 1 114 385.00 |
EA Autres dettes | 2 073 293.00 | | | 2 073 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 130 065.00 | | | 9 130 065.00 |
ED (V) | 308.00 | | | 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 584 195.00 | | | 13 584 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 010 065.00 | | | 8 010 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 268.00 | | | 365 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 973 607.00 | | 24 973 607.00 | 24 973 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 973 607.00 | | 24 973 607.00 | 24 973 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 314 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 913 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 607 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 832.00 | |
GE Autres charges | | | 84 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 719 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 395.00 | | | 164 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 055.00 | | | 260 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 055.00 | | | 260 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 035.00 | | | 318 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 725.00 | | | 419 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 670.00 | | | -159 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 877 384.00 | | | 25 877 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 265 146.00 | | | 26 265 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 762.00 | | | -387 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 394 240.00 | | 17 390.00 | 7 394 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 411 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 439 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 786.00 | | 13 078.00 | 147 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 434 985.00 | | 4 312.00 | 6 434 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 560.00 | | | 805 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717 285.00 | 172 473.00 | | 4 717 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 488.00 | 6 809.00 | | 141 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569 889.00 | 165 664.00 | | 4 569 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 100 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 016.00 | 84 950.00 | 42 585.00 | 183 016.00 |
6T Sur comptes clients | 420 569.00 | 23 882.00 | 32 212.00 | 420 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 584.00 | 108 832.00 | 74 797.00 | 603 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 584.00 | 208 832.00 | 101 797.00 | 630 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 832.00 | 101 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030 998.00 | 910 998.00 | 1 120 000.00 | 2 030 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 479.00 | 2 620 479.00 | | 2 620 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 517.00 | 287 517.00 | | 287 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 708.00 | 698 708.00 | | 698 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073 293.00 | 2 073 293.00 | | 2 073 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 134.00 | 1 419 134.00 | | 1 419 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 439.00 | 458 439.00 | | 458 439.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 269.00 | 365 269.00 | | 365 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 608.00 | 102 608.00 | | 102 608.00 |
VI Groupe et associés | 146 538.00 | 146 538.00 | | 146 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 998.00 | | | 730 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791 780.00 | | | 791 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 285.00 | 451 285.00 | | 451 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 524.00 | 2 374 252.00 | 25 272.00 | 2 399 524.00 |
VW T.V.A. | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 569.00 | 7 333 569.00 | 1 120 000.00 | 8 453 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 736.00 | | | 189 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 984.00 | | | 253 984.00 |
ST Autres comptes | 1 143 626.00 | | | 1 143 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 503.00 | | | 373 503.00 |
YT Sous‐traitance | 197 204.00 | | | 197 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 530.00 | | | 155 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 826.00 | | | 266 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 598 275.00 | | | 1 598 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 173 352.00 | | | 1 173 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 123 848.00 | | | 2 123 848.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |