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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 349.00 | 29 301.00 | 13 048.00 | 42 349.00 |
AH Fonds commercial | 315 727.00 | | 315 727.00 | 315 727.00 |
AP Constructions | 201 541.00 | 201 541.00 | | 201 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 116.00 | 499.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 889.00 | 419 558.00 | 183 331.00 | 602 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 842.00 | 653 516.00 | 513 326.00 | 1 166 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 839 910.00 | 346 383.00 | 2 493 527.00 | 2 839 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 927.00 | | 356 927.00 | 356 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BZ Autres créances | 136 375.00 | | 136 375.00 | 136 375.00 |
CF Disponibilités | 333 537.00 | | 333 537.00 | 333 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 376.00 | 346 383.00 | 3 344 993.00 | 3 691 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 219.00 | 999 899.00 | 3 858 320.00 | 4 858 219.00 |
CU Autres participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |
DG Autres réserves | 1 653 097.00 | 1 668 194.00 | | 1 653 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 245.00 | 34 903.00 | | 72 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 435.00 | 1 959 190.00 | | 1 981 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 855.00 | 709 313.00 | | 801 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 685.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 939.00 | 299 734.00 | | 145 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 903.00 | 881 747.00 | | 759 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 508.00 | 179 027.00 | | 160 508.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | 9 387.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 884.00 | 2 094 893.00 | | 1 876 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 320.00 | 4 054 083.00 | | 3 858 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 000.00 | 1 129 351.00 | | 1 177 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 849.00 | 555.00 | | 135 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 800 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 829 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | 60 912.00 | | 4 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 120 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 594.00 | 180 912.00 | | 16 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 979.00 | 57 312.00 | | 2 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 174 095.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 614.00 | 6 817.00 | | 13 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 191.00 | 16 026.00 | | 26 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 285.00 | 4 618 207.00 | | 5 272 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 040.00 | 4 583 303.00 | | 5 200 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 245.00 | 34 903.00 | | 72 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 128.00 | 18 090.00 | | 36 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 792.00 | 13 395.00 | | 1 244 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 344.00 | 1 166 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 344.00 | 808 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 076.00 | | | 358 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 019.00 | 13 371.00 | | 886 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | 24.00 | | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 458.00 | 60 403.00 | 91 344.00 | 684 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 307.00 | 4 994.00 | | 24 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 150.00 | 55 409.00 | 91 344.00 | 660 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 903.00 | 759 903.00 | | 759 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 508.00 | 160 508.00 | | 160 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 849.00 | 135 849.00 | | 135 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 006.00 | 112 060.00 | 550 921.00 | 666 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 002.00 | 161 002.00 | | 161 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 946.00 | 1 177 000.00 | 550 921.00 | 1 730 946.00 |