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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 227.00 | 18 029.00 | 197.00 | 18 227.00 |
AH Fonds commercial | 469 400.00 | 77 700.00 | 391 700.00 | 469 400.00 |
AN Terrains | 557 847.00 | 278 405.00 | 279 442.00 | 557 847.00 |
AP Constructions | 144 930.00 | 55 367.00 | 89 562.00 | 144 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 473.00 | 386 403.00 | 785 070.00 | 1 171 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 298 844.00 | 5 931 921.00 | 366 923.00 | 6 298 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 660 721.00 | 6 747 825.00 | 1 912 896.00 | 8 660 721.00 |
BT Marchandises | 1 077 237.00 | 20 922.00 | 1 056 314.00 | 1 077 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 295.00 | 169 364.00 | 1 544 932.00 | 1 714 295.00 |
BZ Autres créances | 832 544.00 | | 832 544.00 | 832 544.00 |
CF Disponibilités | 835 824.00 | | 835 824.00 | 835 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 841.00 | 190 286.00 | 4 277 555.00 | 4 467 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 128 561.00 | 6 938 111.00 | 6 190 450.00 | 13 128 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | -145 424.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 703.00 | 192 025.00 | | 10 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 758.00 | 1 253 601.00 | | 1 217 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 324.00 | 78 458.00 | | 74 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 324.00 | 78 458.00 | | 74 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 959.00 | 520 951.00 | | 409 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 603.00 | 1 321 126.00 | | 1 336 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 668.00 | 399 553.00 | | 335 668.00 |
EA Autres dettes | 2 816 137.00 | 2 924 007.00 | | 2 816 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 898 368.00 | 5 165 638.00 | | 4 898 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 450.00 | 6 497 697.00 | | 6 190 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 886 799.00 | | 14 886 799.00 | 14 886 799.00 |
FG Production vendue services | 178 269.00 | | 178 269.00 | 178 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 065 069.00 | | 15 065 069.00 | 15 065 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 425 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 638 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 834.00 | |
GE Autres charges | | | 234 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 423 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 219.00 | 61 916.00 | | 23 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 250.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 219.00 | 70 166.00 | | 26 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 711.00 | 70 166.00 | | 17 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 452 920.00 | 14 996 315.00 | | 15 452 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 442 217.00 | 14 804 290.00 | | 15 442 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 703.00 | 192 025.00 | | 10 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 977 333.00 | | 301 735.00 | 8 977 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 347.00 | 8 660 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 204.00 | 487 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583 143.00 | 8 173 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 831.00 | | | 522 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 454 502.00 | | 301 735.00 | 8 454 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 458.00 | | 4 134.00 | 78 458.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 757.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 741.00 | | 10 818.00 | 31 741.00 |
6T Sur comptes clients | 305 345.00 | 99 834.00 | 235 816.00 | 305 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 786.00 | 105 591.00 | 246 634.00 | 414 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 244.00 | 105 591.00 | 250 768.00 | 493 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 591.00 | 250 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 603.00 | 1 336 603.00 | | 1 336 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 698.00 | 132 698.00 | | 132 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 291.00 | 200 291.00 | | 200 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816 137.00 | 25 268.00 | | 2 816 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 932.00 | | | 1 544 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 364.00 | | | 169 364.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VC Groupe et associés | 189 898.00 | | | 189 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 347.00 | 187 064.00 | 221 283.00 | 408 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 669.00 | | | 190 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
VP Divers | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 612.00 | | | 578 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 780.00 | 1 823 923.00 | 730 857.00 | 2 554 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 368.00 | 1 886 216.00 | 221 283.00 | 4 898 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |