| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
AH Fonds commercial | 148 326.00 | 98 326.00 | 50 000.00 | 148 326.00 |
AN Terrains | 984 400.00 | | 984 400.00 | 984 400.00 |
AP Constructions | 666 238.00 | 558 930.00 | 107 307.00 | 666 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 905.00 | 386 383.00 | 20 522.00 | 406 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 657.00 | 248 981.00 | 28 676.00 | 277 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 527.00 | 1 309 621.00 | 1 190 905.00 | 2 500 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 791.00 | 6 508.00 | 163 283.00 | 169 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890 738.00 | 68 696.00 | 4 822 042.00 | 4 890 738.00 |
BZ Autres créances | 221 068.00 | | 221 068.00 | 221 068.00 |
CF Disponibilités | 389 262.00 | | 389 262.00 | 389 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 217.00 | 75 205.00 | 5 615 013.00 | 5 690 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 190 744.00 | 1 384 826.00 | 6 805 918.00 | 8 190 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 880.00 | 688 880.00 | | 688 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 547.00 | 908 547.00 | | 908 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
DH Report à nouveau | 95 510.00 | 543 919.00 | | 95 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 723.00 | -448 409.00 | | 402 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 548.00 | 1 761 825.00 | | 2 164 548.00 |
DP Provisions pour risques | 1 020 505.00 | 1 049 717.00 | | 1 020 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 290.00 | 62 400.00 | | 60 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 795.00 | 1 112 117.00 | | 1 080 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | 6 553.00 | | 1 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 514.00 | 291 336.00 | | 252 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 184.00 | 949 600.00 | | 764 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 323.00 | 972 180.00 | | 955 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 473.00 | | |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 64 785.00 | | 2 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 584 326.00 | 1 301 984.00 | | 1 584 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 575.00 | 3 587 913.00 | | 3 560 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 918.00 | 6 461 855.00 | | 6 805 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 260 690.00 | | 11 260 690.00 | 11 260 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 260 690.00 | | 11 260 690.00 | 11 260 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 197 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 388 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 664 084.00 | |
GE Autres charges | | | 69 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 876 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 383.00 | 12 627.00 | | 41 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 383.00 | 23 228.00 | | 41 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | 4.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | 5 282.00 | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 863.00 | 17 946.00 | | 39 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 253.00 | -41 164.00 | | -45 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 239 286.00 | 11 684 382.00 | | 12 239 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 836 563.00 | 12 132 791.00 | | 11 836 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 723.00 | -448 409.00 | | 402 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 793.00 | | 40 335.00 | 2 496 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 601.00 | 2 500 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 601.00 | 2 335 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 327.00 | | | 165 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 466.00 | | 40 335.00 | 2 331 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 973.00 | 78 729.00 | 35 081.00 | 1 265 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 385.00 | 19 942.00 | | 95 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 589.00 | 58 787.00 | 35 081.00 | 1 170 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112 117.00 | 664 084.00 | 695 406.00 | 1 112 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 317.00 | 6 508.00 | 7 317.00 | 7 317.00 |
6T Sur comptes clients | 260 405.00 | 12 340.00 | 204 050.00 | 260 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 722.00 | 18 849.00 | 211 366.00 | 267 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 839.00 | 682 933.00 | 906 772.00 | 1 379 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682 933.00 | 906 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 184.00 | 764 184.00 | | 764 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 490.00 | 299 490.00 | | 299 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 430.00 | 255 430.00 | | 255 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 584 326.00 | 1 584 326.00 | | 1 584 326.00 |
UX Autres créances clients | 4 837 464.00 | 4 837 464.00 | | 4 837 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VB T. V. A. | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 489.00 | 133 489.00 | | 133 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 554.00 | 5 126 554.00 | | 5 126 554.00 |
VW T.V.A. | 528 197.00 | 528 197.00 | | 528 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 575.00 | 3 560 575.00 | | 3 560 575.00 |