| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 212.00 | 10 000.00 | 9 212.00 | 19 212.00 |
AN Terrains | 1 573 121.00 | 462 459.00 | 1 110 662.00 | 1 573 121.00 |
AP Constructions | 1 366 747.00 | 1 033 134.00 | 333 613.00 | 1 366 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275 512.00 | 4 285 725.00 | 2 989 787.00 | 7 275 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 165.00 | 592 781.00 | 468 384.00 | 1 061 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 692.00 | | 701 692.00 | 701 692.00 |
BF Prêts | 3 068 361.00 | | 3 068 361.00 | 3 068 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 103 781.00 | 6 408 243.00 | 8 695 538.00 | 15 103 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 704.00 | | 754 704.00 | 754 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 537.00 | | 263 537.00 | 263 537.00 |
BT Marchandises | 155 449.00 | | 155 449.00 | 155 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989 001.00 | | 989 001.00 | 989 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 117.00 | 166 652.00 | 1 524 465.00 | 1 691 117.00 |
BZ Autres créances | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
CF Disponibilités | 4 708 506.00 | | 4 708 506.00 | 4 708 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674 109.00 | | 674 109.00 | 674 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 302 460.00 | 166 652.00 | 9 135 808.00 | 9 302 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 406 241.00 | 6 574 895.00 | 17 831 346.00 | 24 406 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 463 222.00 | 7 159 391.00 | | 8 463 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846 482.00 | 2 128 831.00 | | 2 846 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 571 705.00 | 9 551 223.00 | | 11 571 705.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 629 358.00 | 1 396 876.00 | | 1 629 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 674 358.00 | 1 441 876.00 | | 1 674 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 104 651.00 | 3 276 190.00 | | 3 104 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 4 123.00 | | 3 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 227.00 | 5 831.00 | | 21 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 291.00 | 1 070 563.00 | | 1 234 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 884.00 | 189 002.00 | | 217 884.00 |
EA Autres dettes | 4 163.00 | 44 635.00 | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 283.00 | 4 590 343.00 | | 4 585 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 831 346.00 | 15 583 442.00 | | 17 831 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 947.00 | 2 175 762.00 | | 2 598 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 628.00 | | 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 183.00 | | 823 183.00 | 823 183.00 |
FD Production vendue biens | 9 618 623.00 | | 9 618 623.00 | 9 618 623.00 |
FG Production vendue services | 847 497.00 | | 847 497.00 | 847 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 289 303.00 | | 11 289 303.00 | 11 289 303.00 |
FM Production stockée | | | 142 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 187 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 629 358.00 | |
GE Autres charges | | | 66 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 368 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 396 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 163.00 | 32 235.00 | | 70 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 42 398.00 | | 35 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 663.00 | 82 014.00 | | 105 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 703.00 | 17 798.00 | | 10 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 468.00 | 20 602.00 | | 52 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 170.00 | 38 400.00 | | 63 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 493.00 | 43 614.00 | | 42 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 372.00 | 234 537.00 | | 592 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 350 131.00 | 11 777 176.00 | | 13 350 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503 648.00 | 9 648 345.00 | | 10 503 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 846 482.00 | 2 128 831.00 | | 2 846 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 986 447.00 | | 3 288 879.00 | 12 986 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 200.00 | 3 082 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171 545.00 | 15 103 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 345.00 | 11 978 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 987 181.00 | | 1 437 402.00 | 10 987 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 909.00 | | 1 851 478.00 | 1 955 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516 612.00 | 951 220.00 | 59 589.00 | 5 516 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | 5 251.00 | | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 487 718.00 | 945 969.00 | 59 589.00 | 5 487 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 441 876.00 | 1 629 358.00 | 1 396 875.00 | 1 441 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441 876.00 | 1 629 358.00 | 1 396 875.00 | 1 441 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 629 358.00 | 1 396 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 291.00 | 1 234 291.00 | | 1 234 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 884.00 | 217 884.00 | | 217 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UP Prêts | 3 068 361.00 | | 3 068 361.00 | 3 068 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 117.00 | 1 691 117.00 | | 1 691 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 885.00 | 1 138 777.00 | 1 965 108.00 | 3 103 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 677.00 | | | 961 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 109.00 | 674 109.00 | | 674 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 513 450.00 | 2 431 263.00 | 3 082 187.00 | 5 513 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 056.00 | 2 598 947.00 | 1 965 108.00 | 4 564 056.00 |