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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 056.00 | 251 134.00 | 36 922.00 | 288 056.00 |
AH Fonds commercial | 402 423.00 | 326 262.00 | 76 161.00 | 402 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 752 041.00 | 87 163.00 | 1 664 878.00 | 1 752 041.00 |
AP Constructions | 3 428 259.00 | 2 047 960.00 | 1 380 299.00 | 3 428 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 459.00 | 430 458.00 | 285 001.00 | 715 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 213.00 | 1 306 632.00 | 643 581.00 | 1 950 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 309.00 | | 117 309.00 | 117 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 692 879.00 | 4 449 609.00 | 4 243 270.00 | 8 692 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 263.00 | | 131 263.00 | 131 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 311 616.00 | 311 761.00 | 16 999 855.00 | 17 311 616.00 |
BZ Autres créances | 10 324 573.00 | | 10 324 573.00 | 10 324 573.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 774 787.00 | 311 761.00 | 27 463 026.00 | 27 774 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 467 666.00 | 4 761 369.00 | 31 706 297.00 | 36 467 666.00 |
CU Autres participations | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 256 423.00 | 2 256 423.00 | | 2 256 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 202 479.00 | 2 202 479.00 | | 2 202 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 642.00 | 225 642.00 | | 225 642.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
DH Report à nouveau | 3 899 842.00 | 3 650 104.00 | | 3 899 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 951.00 | 770 451.00 | | 832 951.00 |
DK Provisions réglementées | 110 389.00 | 119 639.00 | | 110 389.00 |
DL TOTAL (I) | 9 626 163.00 | 9 323 175.00 | | 9 626 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 587.00 | 9 862.00 | | 77 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 640.00 | 589 201.00 | | 562 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735 126.00 | 7 983 330.00 | | 9 735 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 078 381.00 | 8 928 811.00 | | 11 078 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 007.00 | 108 561.00 | | 5 007.00 |
EA Autres dettes | 583 892.00 | 2 187 322.00 | | 583 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 050 134.00 | 19 814 588.00 | | 22 050 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 706 297.00 | 29 137 762.00 | | 31 706 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 847 259.00 | | 66 847 259.00 | 66 847 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 847 259.00 | | 66 847 259.00 | 66 847 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 212 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 961 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 117 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 463.00 | |
GE Autres charges | | | 247 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 715 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 786.00 | 9 909.00 | | 17 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 786.00 | 18 269.00 | | 17 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 505.00 | 8 152.00 | | 10 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 536.00 | 27 744.00 | | 38 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 041.00 | 35 896.00 | | 49 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 255.00 | -17 627.00 | | -31 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 568.00 | 60 964.00 | | 254 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 644.00 | -97 549.00 | | 399 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 318 070.00 | 57 757 998.00 | | 67 318 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 485 119.00 | 56 987 548.00 | | 66 485 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 951.00 | 770 451.00 | | 832 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 499 308.00 | | 193 571.00 | 8 499 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 692 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 845 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 685.00 | | 35 794.00 | 654 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 688 195.00 | | 157 777.00 | 7 688 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 428.00 | | | 156 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 430.00 | 427 179.00 | | 4 022 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 784.00 | 8 612.00 | | 568 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453 646.00 | 418 567.00 | | 3 453 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 639.00 | 8 536.00 | 17 786.00 | 119 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 345 194.00 | 159 463.00 | 192 896.00 | 345 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 194.00 | 159 463.00 | 192 896.00 | 345 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 832.00 | 198 000.00 | 210 683.00 | 464 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 735 126.00 | 9 735 126.00 | | 9 735 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112 680.00 | 1 112 680.00 | | 1 112 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 820.00 | 751 820.00 | | 751 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 892.00 | 583 892.00 | | 583 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 309.00 | | 117 309.00 | 117 309.00 |
UX Autres créances clients | 17 109 510.00 | 17 109 510.00 | | 17 109 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 105.00 | 202 105.00 | | 202 105.00 |
VB T. V. A. | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VC Groupe et associés | 10 249 000.00 | 10 249 000.00 | | 10 249 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097 169.00 | 9 097 169.00 | | 9 097 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 760 384.00 | 27 643 075.00 | 117 309.00 | 27 760 384.00 |
VW T.V.A. | 116 712.00 | 116 712.00 | | 116 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 487 493.00 | 21 487 493.00 | | 21 487 493.00 |