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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 247 231.00 | 173 071.00 | 74 160.00 | 247 231.00 |
AP Constructions | 1 053 383.00 | 500 785.00 | 552 598.00 | 1 053 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 818.00 | 1 505 461.00 | 142 357.00 | 1 647 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 562.00 | 483 737.00 | 20 824.00 | 504 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 796.00 | 2 665 315.00 | 795 481.00 | 3 460 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 710.00 | | 105 710.00 | 105 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 968.00 | | 251 968.00 | 251 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 968.00 | | 112 968.00 | 112 968.00 |
BZ Autres créances | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
CF Disponibilités | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 089.00 | | 544 089.00 | 544 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 960.00 | 2 665 315.00 | 1 342 645.00 | 4 007 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 185 536.00 | 1 185 536.00 | | 1 185 536.00 |
DH Report à nouveau | -953 317.00 | -966 414.00 | | -953 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 162.00 | 13 097.00 | | -79 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 295.00 | 47 802.00 | | 44 295.00 |
DL TOTAL (I) | 331 551.00 | 414 220.00 | | 331 551.00 |
DP Provisions pour risques | 2 518.00 | 2 410.00 | | 2 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 518.00 | 2 410.00 | | 2 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 970.00 | 236 626.00 | | 344 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 060.00 | 264 326.00 | | 211 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 377.00 | 370 411.00 | | 313 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 569.00 | 104 047.00 | | 123 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | 15 042.00 | 19 129.00 | | 15 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 018.00 | 1 007 739.00 | | 1 008 018.00 |
ED (V) | 557.00 | 459.00 | | 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 645.00 | 1 424 827.00 | | 1 342 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 905.00 | 850 085.00 | | 890 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 388.00 | | 1 708.00 | 3 460 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 3 460 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 3 452 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 602.00 | | 1 690.00 | 3 452 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | 18.00 | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 223.00 | 87 392.00 | 1 300.00 | 2 579 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 962.00 | 87 392.00 | 1 300.00 | 2 576 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 060.00 | 211 060.00 | | 211 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 377.00 | 313 377.00 | | 313 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 569.00 | 123 569.00 | | 123 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 970.00 | 227 856.00 | 117 113.00 | 344 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 309.00 | 155 309.00 | 3 000.00 | 158 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 018.00 | 890 905.00 | 117 113.00 | 1 008 018.00 |