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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AN Terrains | 1 705 403.00 | | 1 705 403.00 | 1 705 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 013.00 | 28 293.00 | 16 720.00 | 45 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 956.00 | 213 434.00 | 242 522.00 | 455 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 197.00 | 247 754.00 | 2 246 443.00 | 2 494 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 478.00 | | 911 478.00 | 911 478.00 |
BT Marchandises | 235 189.00 | | 235 189.00 | 235 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 758.00 | 14 986.00 | 542 772.00 | 557 758.00 |
BZ Autres créances | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
CF Disponibilités | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 315.00 | 14 986.00 | 1 801 330.00 | 1 816 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 513.00 | 262 740.00 | 4 047 773.00 | 4 310 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
CU Autres participations | 281 798.00 | | 281 798.00 | 281 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 657 206.00 | | | 2 657 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 198.00 | | | 365 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 166.00 | | | 3 243 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 443.00 | | | 277 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 643.00 | | | 215 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 570.00 | | | 234 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 607.00 | | | 804 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 773.00 | | | 4 047 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 822.00 | | | 661 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
FD Production vendue biens | 2 696 279.00 | 754 778.00 | 3 451 057.00 | 2 696 279.00 |
FG Production vendue services | 200 119.00 | | 200 119.00 | 200 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 229.00 | 754 778.00 | 3 671 008.00 | 2 916 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 974.00 | |
GE Autres charges | | | 6 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 161.00 | | | 142 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 161.00 | | | 142 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 804.00 | | | 125 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 427.00 | | | 3 851 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 229.00 | | | 3 486 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 198.00 | | | 365 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 322.00 | | 295 108.00 | 2 393 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 281 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 232.00 | 2 494 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 232.00 | 2 206 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 543.00 | | 295 061.00 | 2 095 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 751.00 | | 47.00 | 291 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 025.00 | 32 974.00 | 118 245.00 | 333 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 998.00 | 32 974.00 | 118 245.00 | 326 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 513.00 | | 5 528.00 | 20 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 513.00 | | 15 528.00 | 30 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 513.00 | | 15 528.00 | 30 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 528.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 570.00 | 234 570.00 | | 234 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 542 295.00 | 542 295.00 | | 542 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
VB T. V. A. | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 771.00 | 133 986.00 | 142 785.00 | 276 771.00 |
VI Groupe et associés | 215 643.00 | 215 643.00 | | 215 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 284.00 | | | 233 284.00 |
VP Divers | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 223.00 | 612 760.00 | 15 463.00 | 628 223.00 |
VW T.V.A. | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 607.00 | 661 822.00 | 142 785.00 | 804 607.00 |