| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AP Constructions | 183 393.00 | 160 430.00 | 22 963.00 | 183 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 267.00 | 170 355.00 | 312 913.00 | 483 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 639.00 | 83 937.00 | 29 701.00 | 113 639.00 |
AX Avances et acomptes | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 572.00 | 432 721.00 | 377 850.00 | 810 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
BN En cours de production de biens | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 382.00 | 1 181.00 | 109 201.00 | 110 382.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 202.00 | | 108 202.00 | 108 202.00 |
CF Disponibilités | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 578.00 | 1 181.00 | 412 397.00 | 413 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 149.00 | 433 902.00 | 790 247.00 | 1 224 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 303 495.00 | 303 495.00 | | 303 495.00 |
DH Report à nouveau | -128 573.00 | -118 517.00 | | -128 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 843.00 | -10 056.00 | | -11 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 998.00 | 78 782.00 | | 73 998.00 |
DL TOTAL (I) | 257 201.00 | 273 827.00 | | 257 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 803.00 | 368 868.00 | | 327 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 017.00 | 79 074.00 | | 67 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 300.00 | 91 074.00 | | 77 300.00 |
EA Autres dettes | 48 416.00 | 23 241.00 | | 48 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 046.00 | 574 767.00 | | 533 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 247.00 | 848 594.00 | | 790 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 817.00 | | 31 879.00 | 778 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 810 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 794 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 812.00 | | 31 879.00 | 762 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 694.00 | 26 150.00 | 124.00 | 406 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 694.00 | 26 150.00 | 124.00 | 391 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 110 381.00 | 110 381.00 | | 110 381.00 |
VB T. V. A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 802.00 | 255 894.00 | 71 908.00 | 327 802.00 |
VI Groupe et associés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 318.00 | 144 313.00 | 1 005.00 | 145 318.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 045.00 | 461 137.00 | 71 908.00 | 533 045.00 |