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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 477.00 | 7 955.00 | 6 521.00 | 14 477.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 825 533.00 | | 825 533.00 | 825 533.00 |
AP Constructions | 3 317 534.00 | 134 946.00 | 3 182 588.00 | 3 317 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 260.00 | 262 830.00 | 21 430.00 | 284 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 194.00 | 460 548.00 | 99 645.00 | 560 194.00 |
AX Avances et acomptes | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 621.00 | 866 279.00 | 4 182 342.00 | 5 048 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BZ Autres créances | 290 883.00 | | 290 883.00 | 290 883.00 |
CF Disponibilités | 636 630.00 | | 636 630.00 | 636 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 437.00 | | 949 437.00 | 949 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 057.00 | 866 279.00 | 5 131 778.00 | 5 998 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 976.00 | 278 976.00 | | 278 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DH Report à nouveau | -100 646.00 | 8 995.00 | | -100 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 477.00 | -109 641.00 | | 8 477.00 |
DL TOTAL (I) | 333 327.00 | 324 850.00 | | 333 327.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 26 542.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864 278.00 | 2 672 916.00 | | 2 864 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 657.00 | 142 034.00 | | 165 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 269.00 | 80 246.00 | | 153 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 492.00 | 54 640.00 | | 44 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
EA Autres dettes | 41 259.00 | 10 432.00 | | 41 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 451.00 | 4 460 269.00 | | 4 773 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 778.00 | 4 811 662.00 | | 5 131 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 318.00 | | 188 318.00 | 188 318.00 |
FG Production vendue services | 435 039.00 | | 435 039.00 | 435 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 356.00 | | 623 356.00 | 623 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 906.00 | 15 018.00 | | 182 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 402.00 | 4 185.00 | | 3 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 336.00 | 422.00 | | 5 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 664.00 | -422.00 | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 373.00 | 935 256.00 | | 992 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 895.00 | 1 044 897.00 | | 983 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 477.00 | -109 641.00 | | 8 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037 612.00 | | 16 344.00 | 5 037 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 5 048 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 336.00 | 39 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 995 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979 415.00 | | 16 344.00 | 4 979 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 718.00 | 162 562.00 | | 703 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 848.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 609.00 | 161 715.00 | | 696 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 542.00 | | 1 542.00 | 26 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 542.00 | | 1 542.00 | 26 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 269.00 | 153 269.00 | | 153 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VC Groupe et associés | 193 008.00 | 193 008.00 | | 193 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864 278.00 | 180 803.00 | 1 033 488.00 | 2 864 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 700.00 | | | 336 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 318.00 | | | 145 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 771.00 | 311 451.00 | 2 320.00 | 313 771.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 794.00 | 424 319.00 | 1 033 488.00 | 4 607 794.00 |