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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 152.00 | 70 235.00 | 32 916.00 | 103 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 082.00 | 325 888.00 | 147 194.00 | 473 082.00 |
BF Prêts | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 890.00 | 396 123.00 | 224 767.00 | 620 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BT Marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BZ Autres créances | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CF Disponibilités | 186 622.00 | | 186 622.00 | 186 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 897.00 | | 226 897.00 | 226 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 787.00 | 396 123.00 | 451 664.00 | 847 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 093.00 | 63 880.00 | | 96 093.00 |
DL TOTAL (I) | 107 093.00 | 74 880.00 | | 107 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 652.00 | 27 198.00 | | 31 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 644.00 | 106 688.00 | | 165 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 989.00 | 36 215.00 | | 17 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 259.00 | 126 898.00 | | 115 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 968.00 | | |
EA Autres dettes | 14 028.00 | 13 624.00 | | 14 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 571.00 | 349 590.00 | | 344 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 664.00 | 424 471.00 | | 451 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 738.00 | 349 590.00 | | 328 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
FD Production vendue biens | 1 298 833.00 | | 1 298 833.00 | 1 298 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 394.00 | | 1 329 394.00 | 1 329 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 097.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 85.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 85.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -85.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 725.00 | 1 291 397.00 | | 1 335 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 632.00 | 1 227 516.00 | | 1 239 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 093.00 | 63 880.00 | | 96 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 668.00 | | 27 270.00 | 597 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 43 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048.00 | 620 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 576 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 612.00 | | 26 670.00 | 550 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 533.00 | | 600.00 | 45 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 074.00 | 49 097.00 | 1 048.00 | 348 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 074.00 | 49 097.00 | 1 048.00 | 348 074.00 |