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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 638.00 | 35 232.00 | 15 406.00 | 50 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 673.00 | 38 966.00 | 21 707.00 | 60 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 331.00 | | 88 331.00 | 88 331.00 |
BN En cours de production de biens | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BT Marchandises | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 105.00 | 7 090.00 | 162 016.00 | 169 105.00 |
BZ Autres créances | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CF Disponibilités | 163 576.00 | | 163 576.00 | 163 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 877.00 | 7 090.00 | 460 788.00 | 467 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 550.00 | 46 055.00 | 482 495.00 | 528 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
DG Autres réserves | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
DH Report à nouveau | -108 014.00 | -108 957.00 | | -108 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 567.00 | 944.00 | | -28 567.00 |
DL TOTAL (I) | 247 517.00 | 276 084.00 | | 247 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 858.00 | 131.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 263.00 | 49 255.00 | | 50 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 519.00 | 137 592.00 | | 153 519.00 |
EA Autres dettes | 24 297.00 | 47 554.00 | | 24 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 978.00 | 248 490.00 | | 234 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 495.00 | 524 574.00 | | 482 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 120.00 | 248 359.00 | | 228 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 029.00 | 6 668.00 | 332 697.00 | 326 029.00 |
FG Production vendue services | 449 326.00 | 1 929.00 | 451 255.00 | 449 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 355.00 | 8 597.00 | 783 952.00 | 775 355.00 |
FM Production stockée | | | -730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 1 266.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225.00 | 6 250.00 | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 6 250.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 490.00 | 9 980.00 | | 22 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 265.00 | -3 730.00 | | -20 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 405.00 | 859 765.00 | | 793 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 972.00 | 858 821.00 | | 821 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 567.00 | 944.00 | | -28 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 057.00 | | 666.00 | 74 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 050.00 | 60 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 050.00 | 52 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 309.00 | | 666.00 | 66 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 038.00 | 10 978.00 | 14 050.00 | 42 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 592.00 | 10 978.00 | 14 050.00 | 40 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 152 147.00 | 152 147.00 | | 152 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 567.00 | 188 314.00 | 3 252.00 | 191 567.00 |
VW T.V.A. | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 120.00 | 228 120.00 | | 228 120.00 |