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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 212.00 | 75 497.00 | 74 715.00 | 150 212.00 |
AH Fonds commercial | 256 714.00 | | 256 714.00 | 256 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 111.00 | 29 020.00 | 36 091.00 | 65 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 505.00 | 350 142.00 | 87 364.00 | 437 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 690.00 | 454 659.00 | 460 031.00 | 914 690.00 |
BT Marchandises | 2 144 028.00 | 106 380.00 | 2 037 647.00 | 2 144 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 805.00 | 2 668.00 | 480 137.00 | 482 805.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CF Disponibilités | 78 559.00 | | 78 559.00 | 78 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 637.00 | 109 049.00 | 2 718 588.00 | 2 827 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 327.00 | 563 708.00 | 3 178 619.00 | 3 742 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 900.00 | | | 639 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 069 138.00 | | | 1 069 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
DG Autres réserves | 447 714.00 | | | 447 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 005.00 | | | 2 287 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 084.00 | | | 312 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 233.00 | | | 386 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 156.00 | | | 179 156.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 819.00 | | | 888 819.00 |
ED (V) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 619.00 | | | 3 178 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 169.00 | | | 861 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 160.00 | | 74 472.00 | 908 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 347.00 | | 579.00 | 406 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 739.00 | | 73 819.00 | 496 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | 74.00 | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 820.00 | 47 630.00 | 65 792.00 | 472 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 611.00 | 26 885.00 | | 48 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 208.00 | 20 744.00 | 65 792.00 | 424 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 815.00 | 104 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 233.00 | 386 233.00 | | 386 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 477 501.00 | 477 501.00 | | 477 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 084.00 | 31 767.00 | 20 318.00 | 52 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 335.00 | 515 187.00 | 5 147.00 | 520 335.00 |
VW T.V.A. | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 487.00 | 861 169.00 | 20 318.00 | 881 487.00 |