| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 765.00 | 30 275.00 | 7 491.00 | 37 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 501.00 | 386 194.00 | 630 307.00 | 1 016 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 903.00 | 417 668.00 | 695 235.00 | 1 112 903.00 |
BT Marchandises | 274 871.00 | 20 237.00 | 254 634.00 | 274 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 590.00 | 6 235.00 | 4 356.00 | 10 590.00 |
BZ Autres créances | 158 417.00 | | 158 417.00 | 158 417.00 |
CF Disponibilités | 155 111.00 | | 155 111.00 | 155 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 983.00 | 26 472.00 | 636 511.00 | 662 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 886.00 | 444 140.00 | 1 331 746.00 | 1 775 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 085.00 | 77 126.00 | | 23 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 352.00 | -54 041.00 | | -66 352.00 |
DK Provisions réglementées | 484.00 | | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 62 817.00 | 128 685.00 | | 62 817.00 |
DP Provisions pour risques | 49 336.00 | 47 336.00 | | 49 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 336.00 | 47 336.00 | | 49 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 121.00 | 426 236.00 | | 365 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 053.00 | 85 340.00 | | 100 053.00 |
EA Autres dettes | 754 419.00 | 259 470.00 | | 754 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 593.00 | 1 020 295.00 | | 1 219 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 746.00 | 1 196 316.00 | | 1 331 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 704 138.00 | | 4 704 138.00 | 4 704 138.00 |
FG Production vendue services | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 713.00 | | 4 704 713.00 | 4 704 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 696 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 472.00 | |
GE Autres charges | | | 55 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 510.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 067.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 12 067.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | 16 426.00 | | -2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 642.00 | 5 394 299.00 | | 4 774 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 994.00 | 5 448 340.00 | | 4 840 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 352.00 | -54 041.00 | | -66 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 251.00 | 2 808.00 | 16 653.00 | 1 096 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 808.00 | | 1 112 903.00 | 2 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | | 1 054 266.00 | 2 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 184.00 | 2 808.00 | 3 083.00 | 1 051 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 867.00 | | 13 570.00 | 43 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 952.00 | 100 716.00 | | 316 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 752.00 | 100 716.00 | | 315 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 484.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 336.00 | 2 000.00 | | 47 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 237.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 868.00 | 6 235.00 | 4 868.00 | 4 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 868.00 | 26 472.00 | 4 868.00 | 4 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 204.00 | 28 956.00 | 4 868.00 | 52 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 121.00 | 365 121.00 | | 365 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VC Groupe et associés | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VI Groupe et associés | 754 419.00 | 754 419.00 | | 754 419.00 |
VP Divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 501.00 | 233 001.00 | 55 500.00 | 288 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 593.00 | 1 219 593.00 | | 1 219 593.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |