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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 112.00 | 45 226.00 | 3 886.00 | 49 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 292.00 | 80 290.00 | 4 003.00 | 84 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 952.00 | | 92 952.00 | 92 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 244.00 | 80 290.00 | 96 954.00 | 177 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
DH Report à nouveau | -41 088.00 | -22 312.00 | | -41 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 127.00 | -18 776.00 | | 29 127.00 |
DL TOTAL (I) | 27 099.00 | -2 028.00 | | 27 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 35 847.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 040.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 598.00 | 42 108.00 | | 37 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 855.00 | 79 994.00 | | 69 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 954.00 | 77 966.00 | | 96 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 021.00 | 5 269.00 | | 75 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 021.00 | 5 269.00 | | 75 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 728.00 | 45 611.00 | 117.00 | 45 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |