| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 871 939.00 | 69 883 048.00 | 19 988 891.00 | 89 871 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 212 409.00 | | 14 212 409.00 | 14 212 409.00 |
AP Constructions | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 527.00 | 875 789.00 | 21 738.00 | 897 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 779 118.00 | 50 824 104.00 | 12 955 014.00 | 63 779 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 927 833.00 | | 2 927 833.00 | 2 927 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 249 054.00 | | 1 249 054.00 | 1 249 054.00 |
BF Prêts | 1 077 376.00 | | 1 077 376.00 | 1 077 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823 880.00 | | 1 823 880.00 | 1 823 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 556 084.00 | 121 611 729.00 | 54 944 355.00 | 176 556 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 372 788.00 | | 372 788.00 | 372 788.00 |
BT Marchandises | 1 362 604.00 | 371 631.00 | 990 973.00 | 1 362 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 443 983.00 | 341 806.00 | 32 102 178.00 | 32 443 983.00 |
BZ Autres créances | 94 992 249.00 | 57 871.00 | 94 934 378.00 | 94 992 249.00 |
CF Disponibilités | 41 026 018.00 | | 41 026 018.00 | 41 026 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243 678.00 | | 3 243 678.00 | 3 243 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 450 737.00 | 771 308.00 | 172 679 429.00 | 173 450 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 009 495.00 | 122 383 037.00 | 227 626 458.00 | 350 009 495.00 |
CU Autres participations | 688 160.00 | | 688 160.00 | 688 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 896.00 | 1 040 896.00 | | 1 040 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
DH Report à nouveau | -143 683.00 | -75 917.00 | | -143 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 402.00 | -67 766.00 | | 1 049 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 808.00 | 901 406.00 | | 1 950 808.00 |
DP Provisions pour risques | 4 276 329.00 | 5 341 932.00 | | 4 276 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 947 731.00 | 7 450 215.00 | | 5 947 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 224 060.00 | 12 792 147.00 | | 10 224 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 712.00 | 117 564.00 | | 230 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 222.00 | 35 483.00 | | 28 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 932 000.00 | 23 384 000.00 | | 22 932 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 904 273.00 | 27 199 408.00 | | 24 904 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 900 561.00 | 32 280 775.00 | | 30 900 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082 154.00 | 539 802.00 | | 2 082 154.00 |
EA Autres dettes | 133 968 939.00 | 52 187 908.00 | | 133 968 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 729.00 | 443 244.00 | | 404 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 451 590.00 | 136 188 184.00 | | 215 451 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 626 458.00 | 149 881 738.00 | | 227 626 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 725 226.00 | 15 881.00 | 3 741 107.00 | 3 725 226.00 |
FD Production vendue biens | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
FG Production vendue services | 227 312 696.00 | 1 814 734.00 | 229 127 431.00 | 227 312 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 039 091.00 | 1 830 615.00 | 232 869 706.00 | 231 039 091.00 |
FM Production stockée | | | -50 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 399 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 238 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 462 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 894 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 950 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 839 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 250 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 257 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 819 529.00 | |
GE Autres charges | | | 65 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 585 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 806.00 | 1 029 985.00 | | 451 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 806.00 | 1 127 810.00 | | 451 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 511.00 | 313.00 | | 15 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 755.00 | 2 952 696.00 | | 935 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -44 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 266.00 | 2 908 676.00 | | 951 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 460.00 | -1 780 866.00 | | -499 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 093.00 | 159 498.00 | | 189 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535 500.00 | 188 104.00 | | -535 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 590 614.00 | 243 601 493.00 | | 249 590 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 541 212.00 | 243 669 259.00 | | 248 541 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 402.00 | -67 766.00 | | 1 049 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 180 931.00 | | 20 381 468.00 | 159 180 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 057.00 | 4 838 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006 316.00 | 176 556 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -261 229.00 | 1 270 567.00 | 104 084 348.00 | -261 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 229.00 | 1 543 691.00 | 67 633 267.00 | 261 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 526 290.00 | | 11 567 397.00 | 93 526 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 177 295.00 | | 8 260 891.00 | 61 177 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477 347.00 | | 553 180.00 | 4 477 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 232 956.00 | 14 257 277.00 | 1 878 504.00 | 109 232 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 383 452.00 | 7 916 141.00 | 416 545.00 | 62 383 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 849 504.00 | 6 341 136.00 | 1 461 959.00 | 46 849 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 792 147.00 | 1 409 605.00 | 3 977 692.00 | 12 792 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 057.00 | 371 631.00 | 361 057.00 | 361 057.00 |
6T Sur comptes clients | 269 384.00 | 341 806.00 | 269 384.00 | 269 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 623.00 | | 22 751.00 | 80 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 064.00 | 713 437.00 | 653 192.00 | 711 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 503 210.00 | 2 123 042.00 | 4 630 885.00 | 13 503 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 120 369.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 222.00 | 9 494.00 | 18 727.00 | 28 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 904 273.00 | 24 904 273.00 | | 24 904 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 115 760.00 | 12 115 760.00 | | 12 115 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 883 220.00 | 7 883 220.00 | | 7 883 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 082 154.00 | 2 082 154.00 | | 2 082 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284 472.00 | 2 978 915.00 | 305 557.00 | 3 284 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 729.00 | 212 173.00 | 192 556.00 | 404 729.00 |
UP Prêts | 1 077 376.00 | | 1 077 376.00 | 1 077 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823 880.00 | | 1 823 880.00 | 1 823 880.00 |
UX Autres créances clients | 31 966 301.00 | 31 966 301.00 | | 31 966 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440 051.00 | 440 051.00 | | 440 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 683.00 | 477 683.00 | | 477 683.00 |
VB T. V. A. | 6 929 475.00 | 6 929 475.00 | | 6 929 475.00 |
VC Groupe et associés | 85 817 455.00 | 85 472 609.00 | 344 846.00 | 85 817 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 712.00 | 230 712.00 | | 230 712.00 |
VI Groupe et associés | 130 684 466.00 | 130 684 466.00 | | 130 684 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945 247.00 | 1 945 247.00 | | 1 945 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661 763.00 | 1 661 763.00 | | 1 661 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243 678.00 | 3 243 678.00 | | 3 243 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 581 167.00 | 130 237 065.00 | 3 344 102.00 | 133 581 167.00 |
VW T.V.A. | 8 956 334.00 | 8 956 334.00 | | 8 956 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 519 590.00 | 192 002 750.00 | 516 840.00 | 192 519 590.00 |