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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 513.00 | 72 785.00 | 32 728.00 | 105 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 852.00 | 239 720.00 | 74 132.00 | 313 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 227.00 | 312 505.00 | 204 722.00 | 517 227.00 |
BT Marchandises | 106 482.00 | 8 003.00 | 98 479.00 | 106 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 847.00 | 12 354.00 | 106 493.00 | 118 847.00 |
BZ Autres créances | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 643.00 | | 457 643.00 | 457 643.00 |
CF Disponibilités | 524 344.00 | | 524 344.00 | 524 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 925.00 | 20 356.00 | 1 295 568.00 | 1 315 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 151.00 | 332 861.00 | 1 500 290.00 | 1 833 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
DG Autres réserves | 670 521.00 | 1 003 048.00 | | 670 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 101.00 | 162 473.00 | | 62 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 161.00 | 24 244.00 | | 16 161.00 |
DL TOTAL (I) | 760 623.00 | 1 206 606.00 | | 760 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 536.00 | 104 832.00 | | 603 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 625.00 | 52 361.00 | | 90 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 374.00 | 43 430.00 | | 30 374.00 |
EA Autres dettes | 15 133.00 | 6 404.00 | | 15 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 667.00 | 212 353.00 | | 739 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 290.00 | 1 418 959.00 | | 1 500 290.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 667.00 | 212 353.00 | | 739 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 906.00 | 32 599.00 | | 279 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 907.00 | 32 599.00 | | 279 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 068.00 | 6 934.00 | | 1 068.00 |
6T Sur comptes clients | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 245.00 | 13 111.00 | | 7 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 245.00 | 13 111.00 | | 7 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VI Groupe et associés | 603 536.00 | 603 536.00 | | 603 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 628.00 | 228 628.00 | | 228 628.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 667.00 | 739 667.00 | | 739 667.00 |