| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AN Terrains | 126 596.00 | | 126 596.00 | 126 596.00 |
AP Constructions | 363 943.00 | 229 410.00 | 134 533.00 | 363 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 945.00 | 23 374.00 | 4 571.00 | 27 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 198.00 | 572 552.00 | 383 645.00 | 956 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 979.00 | 837 038.00 | 732 941.00 | 1 569 979.00 |
BN En cours de production de biens | 1 589 991.00 | 9 500.00 | 1 580 491.00 | 1 589 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 287.00 | 72 053.00 | 1 810 234.00 | 1 882 287.00 |
BZ Autres créances | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 870 000.00 | | 6 870 000.00 | 6 870 000.00 |
CF Disponibilités | 560 036.00 | | 560 036.00 | 560 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 067 259.00 | 81 553.00 | 10 985 706.00 | 11 067 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 637 239.00 | 918 591.00 | 11 718 647.00 | 12 637 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
CU Autres participations | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 891 259.00 | 4 252 008.00 | | 3 891 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 560 357.00 | 3 572 302.00 | | 3 560 357.00 |
DG Autres réserves | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DH Report à nouveau | -22 240.00 | -34 387.00 | | -22 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 348.00 | 201.00 | | 200 348.00 |
DL TOTAL (I) | 7 668 191.00 | 7 828 592.00 | | 7 668 191.00 |
DP Provisions pour risques | 198 031.00 | 160 989.00 | | 198 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 445.00 | 224 314.00 | | 190 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 476.00 | 385 303.00 | | 388 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 192.00 | 303 103.00 | | 281 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 2 595.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 258.00 | 1 066 851.00 | | 902 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 593.00 | 741 535.00 | | 745 593.00 |
EA Autres dettes | 47 420.00 | 97 289.00 | | 47 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 683 178.00 | 1 921 428.00 | | 1 683 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 979.00 | 4 132 803.00 | | 3 661 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 718 647.00 | 12 346 699.00 | | 11 718 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 689.00 | 4 085 063.00 | | 3 420 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 249.00 | | 238 249.00 | 238 249.00 |
FG Production vendue services | 9 035 782.00 | | 9 035 782.00 | 9 035 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 274 032.00 | | 9 274 032.00 | 9 274 032.00 |
FM Production stockée | | | -32 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 573 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 173 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 870.00 | |
GE Autres charges | | | 15 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 513 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 111.00 | 22 625.00 | | 7 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 472.00 | 22 625.00 | | 29 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | 52 262.00 | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 060.00 | 52 262.00 | | 8 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 411.00 | -29 637.00 | | 21 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 725 444.00 | 11 960 918.00 | | 9 725 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 525 095.00 | 11 960 716.00 | | 9 525 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 348.00 | 201.00 | | 200 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 998.00 | | 311 448.00 | 1 586 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 770.00 | | 311 380.00 | 1 491 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 087.00 | | 67.00 | 56 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 334.00 | 96 377.00 | 68 673.00 | 809 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 634.00 | 96 377.00 | 68 673.00 | 797 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 304.00 | 321 870.00 | 318 698.00 | 385 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 46 549.00 | 25 504.00 | | 46 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 049.00 | 25 504.00 | | 56 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 353.00 | 347 374.00 | 318 698.00 | 441 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 374.00 | 318 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 259.00 | 902 259.00 | | 902 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 803.00 | 115 803.00 | | 115 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 254.00 | 116 254.00 | | 116 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 683 179.00 | 1 683 179.00 | | 1 683 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 817.00 | 1 752 817.00 | | 1 752 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 470.00 | 129 470.00 | | 129 470.00 |
VB T. V. A. | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 193.00 | 39 902.00 | 102 823.00 | 281 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
VP Divers | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 977.00 | 2 052 977.00 | | 2 052 977.00 |
VW T.V.A. | 504 317.00 | 504 317.00 | | 504 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 980.00 | 3 420 690.00 | 102 823.00 | 3 661 980.00 |