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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AH Fonds commercial | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 1 370 867.00 | 1 226 424.00 | 144 443.00 | 1 370 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 436.00 | 85 637.00 | 21 800.00 | 107 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 312.00 | 163 941.00 | 63 371.00 | 227 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 898 393.00 | 1 481 458.00 | 416 934.00 | 1 898 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 370.00 | 15 289.00 | 1 489 081.00 | 1 504 370.00 |
BZ Autres créances | 2 137 842.00 | | 2 137 842.00 | 2 137 842.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 674.00 | 15 289.00 | 3 664 385.00 | 3 679 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 068.00 | 1 496 748.00 | 4 081 321.00 | 5 578 068.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DH Report à nouveau | 118 609.00 | 138 726.00 | | 118 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 974.00 | 845 183.00 | | 1 209 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 090.00 | 1 012 417.00 | | 1 357 090.00 |
DP Provisions pour risques | 38 092.00 | 42 404.00 | | 38 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 216.00 | 55 370.00 | | 66 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 308.00 | 97 774.00 | | 104 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 233.00 | 12 292.00 | | 39 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 882.00 | 1 293 948.00 | | 1 244 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 080.00 | 822 651.00 | | 830 080.00 |
EA Autres dettes | 505 726.00 | 474 711.00 | | 505 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 921.00 | 2 603 601.00 | | 2 619 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 320.00 | 3 713 793.00 | | 4 081 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 235 555.00 | 82 098.00 | 13 317 653.00 | 13 235 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 235 555.00 | 82 098.00 | 13 317 653.00 | 13 235 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 383 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 068 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 938.00 | |
GE Autres charges | | | 87 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 790 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 19 458.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 19 458.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 435.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 435.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | 19 023.00 | | 2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 050.00 | 309 410.00 | | 404 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 404 764.00 | 11 457 428.00 | | 13 404 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 194 790.00 | 10 612 246.00 | | 12 194 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 974.00 | 845 183.00 | | 1 209 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 000.00 | | 3 000.00 | 422 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 417 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 358 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 000.00 | | 3 000.00 | 363 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 56 000.00 | -39 000.00 | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | 56 000.00 | -39 000.00 | 98 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 138 000.00 | 40 000.00 | 2 007 000.00 | 2 138 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 000.00 | 40 000.00 | 2 007 000.00 | 2 138 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |