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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
AP Constructions | 19 917.00 | 14 471.00 | 5 447.00 | 19 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 846.00 | 77 764.00 | 2 082.00 | 79 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 880.00 | 137 897.00 | 133 983.00 | 271 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 501.00 | 230 132.00 | 416 369.00 | 646 501.00 |
BT Marchandises | 74 322.00 | | 74 322.00 | 74 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 129 775.00 | | 1 129 775.00 | 1 129 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 483.00 | | 1 272 483.00 | 1 272 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 984.00 | 230 132.00 | 1 688 852.00 | 1 918 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 509 141.00 | 1 503 249.00 | | 1 509 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 347.00 | 105 892.00 | | 17 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 874.00 | 1 617 526.00 | | 1 534 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | 2 022.00 | | 2 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | 377.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 719.00 | 54 195.00 | | 62 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 467.00 | 139 524.00 | | 88 467.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 978.00 | 196 157.00 | | 153 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 852.00 | 1 813 684.00 | | 1 688 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 729.00 | | 125 429.00 | 662 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 20 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 657.00 | 646 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 472.00 | 371 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 590.00 | | | 254 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 806.00 | | 124 310.00 | 388 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 333.00 | | 1 119.00 | 19 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 884.00 | 19 721.00 | 141 472.00 | 351 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 884.00 | 19 721.00 | 141 472.00 | 351 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 146.00 | 68 386.00 | 18 760.00 | 87 146.00 |
VW T.V.A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 877.00 | 153 877.00 | | 153 877.00 |