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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 980.00 | 64 749.00 | 72 232.00 | 136 980.00 |
AN Terrains | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
AP Constructions | 366 427.00 | 341 153.00 | 25 274.00 | 366 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 782.00 | 256 684.00 | 6 098.00 | 262 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 069.00 | 248 272.00 | 111 797.00 | 360 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 280.00 | 945 373.00 | 380 907.00 | 1 326 280.00 |
BT Marchandises | 1 378 852.00 | 136 901.00 | 1 241 952.00 | 1 378 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 739.00 | 16 291.00 | 103 448.00 | 119 739.00 |
BZ Autres créances | 330 629.00 | | 330 629.00 | 330 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 248 945.00 | | 248 945.00 | 248 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 752.00 | 153 192.00 | 2 227 560.00 | 2 380 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 031.00 | 1 098 564.00 | 2 608 467.00 | 3 707 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
CU Autres participations | 7 111.00 | 186.00 | 6 926.00 | 7 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 423 353.00 | 423 353.00 | | 423 353.00 |
DH Report à nouveau | 972 571.00 | 891 538.00 | | 972 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 032.00 | 161 033.00 | | 156 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 955.00 | 1 860 923.00 | | 1 936 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 386.00 | 126 509.00 | | 132 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 19 497.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 615.00 | 3 260.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 849.00 | 269 227.00 | | 363 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 564.00 | 193 151.00 | | 161 564.00 |
EA Autres dettes | 11 926.00 | 18 006.00 | | 11 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 512.00 | 629 650.00 | | 671 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 467.00 | 2 490 573.00 | | 2 608 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 512.00 | 540 989.00 | | 671 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 841 574.00 | | 5 841 574.00 | 5 841 574.00 |
FG Production vendue services | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856 956.00 | | 5 856 956.00 | 5 856 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 821 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 192.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 702.00 | 8 272.00 | | 10 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 651.00 | 5 125.00 | | 5 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 651.00 | 5 125.00 | | 5 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 113.00 | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 113.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 053.00 | 5 012.00 | | 4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 779.00 | 18 211.00 | | 12 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 629.00 | 5 892 679.00 | | 6 085 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929 598.00 | 5 731 647.00 | | 5 929 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 032.00 | 161 033.00 | | 156 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 520.00 | | 66 760.00 | 1 259 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 247.00 | | 25 021.00 | 223 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 869.00 | | 41 739.00 | 981 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 057.00 | 73 130.00 | | 872 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 726.00 | 27 023.00 | | 37 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 331.00 | 46 107.00 | | 834 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 186.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 103 131.00 | 136 901.00 | 103 131.00 | 103 131.00 |
6T Sur comptes clients | 14 434.00 | 16 291.00 | 14 434.00 | 14 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 565.00 | 153 378.00 | 117 565.00 | 117 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 565.00 | 153 378.00 | 117 565.00 | 117 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 192.00 | 117 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 849.00 | 363 849.00 | | 363 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
UX Autres créances clients | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VB T. V. A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VC Groupe et associés | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 337.00 | 264 337.00 | | 264 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 246.00 | 505 246.00 | | 505 246.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 897.00 | 669 897.00 | | 669 897.00 |