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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AN Terrains | 116 037.00 | 89 204.00 | 26 832.00 | 116 037.00 |
AP Constructions | 484 562.00 | 459 952.00 | 24 610.00 | 484 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 490.00 | 694 062.00 | 167 428.00 | 861 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 339.00 | 91 549.00 | 15 790.00 | 107 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 610.00 | 1 338 198.00 | 538 412.00 | 1 876 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
BN En cours de production de biens | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 939 026.00 | | 939 026.00 | 939 026.00 |
BT Marchandises | 373 895.00 | | 373 895.00 | 373 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 586.00 | 150.00 | 781 436.00 | 781 586.00 |
BZ Autres créances | 2 477 082.00 | | 2 477 082.00 | 2 477 082.00 |
CF Disponibilités | 1 353 441.00 | | 1 353 441.00 | 1 353 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975 427.00 | 150.00 | 5 975 277.00 | 5 975 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 036.00 | 1 338 347.00 | 6 513 689.00 | 7 852 036.00 |
CU Autres participations | 300 662.00 | | 300 662.00 | 300 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 909 666.00 | | | 4 909 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 710.00 | | | 232 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 323 405.00 | | | 5 323 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 451.00 | | | 1 001 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 354.00 | | | 121 354.00 |
EA Autres dettes | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 284.00 | | | 1 190 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 689.00 | | | 6 513 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 284.00 | | | 1 190 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 496.00 | 3 843 577.00 | 5 158 073.00 | 1 314 496.00 |
FD Production vendue biens | 24 172.00 | 457 732.00 | 481 904.00 | 24 172.00 |
FG Production vendue services | 15 297.00 | 18 021.00 | 33 318.00 | 15 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 965.00 | 4 319 330.00 | 5 673 295.00 | 1 353 965.00 |
FM Production stockée | | | 41 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 780 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 546 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 795 874.00 | | | 5 795 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 164.00 | | | 5 563 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 710.00 | | | 232 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 614.00 | | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 025.00 | | 119 628.00 | 1 791 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 043.00 | 1 876 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 043.00 | 1 569 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 843.00 | | 119 628.00 | 1 483 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 752.00 | | | 303 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 271.00 | 83 686.00 | 32 760.00 | 1 287 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 841.00 | 83 686.00 | 32 760.00 | 1 283 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 451.00 | 1 001 451.00 | | 1 001 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 781 361.00 | 781 361.00 | | 781 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VI Groupe et associés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407 781.00 | 2 407 781.00 | | 2 407 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 758.00 | 3 258 668.00 | 3 090.00 | 3 261 758.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 284.00 | 1 190 284.00 | | 1 190 284.00 |