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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 478.00 | 11 270.00 | 208.00 | 11 478.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 460.00 | | 194 460.00 | 194 460.00 |
AP Constructions | 493 909.00 | 211 918.00 | 281 991.00 | 493 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 697.00 | 1 135 608.00 | 849 089.00 | 1 984 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 998 593.00 | 2 213 433.00 | 3 785 160.00 | 5 998 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 154.00 | | 427 154.00 | 427 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 221 233.00 | 3 572 229.00 | 5 649 004.00 | 9 221 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 721.00 | | 119 721.00 | 119 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234 898.00 | 246 307.00 | 3 988 590.00 | 4 234 898.00 |
BZ Autres créances | 510 785.00 | | 510 785.00 | 510 785.00 |
CF Disponibilités | 122 778.00 | | 122 778.00 | 122 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 591.00 | 246 307.00 | 4 790 284.00 | 5 036 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 257 824.00 | 3 818 536.00 | 10 439 288.00 | 14 257 824.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
DG Autres réserves | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DH Report à nouveau | -1 992 935.00 | -859 997.00 | | -1 992 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 201 260.00 | -1 167 181.00 | | -2 201 260.00 |
DK Provisions réglementées | 2 727 132.00 | 1 625 140.00 | | 2 727 132.00 |
DL TOTAL (I) | -1 426 249.00 | -361 224.00 | | -1 426 249.00 |
DP Provisions pour risques | 80 775.00 | 70 685.00 | | 80 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 150.00 | 358 110.00 | | 340 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 925.00 | 428 795.00 | | 420 925.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 410.00 | 31 578.00 | | 124 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520 791.00 | 3 383 789.00 | | 6 520 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 972.00 | 959 052.00 | | 1 533 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 604 150.00 | 1 593 086.00 | | 2 604 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 501.00 | 181 786.00 | | 409 501.00 |
EA Autres dettes | 167 836.00 | 22 162.00 | | 167 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 952.00 | 39 402.00 | | 83 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 444 613.00 | 6 210 854.00 | | 11 444 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 439 288.00 | 6 278 425.00 | | 10 439 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
FG Production vendue services | 13 039 816.00 | | 13 039 816.00 | 13 039 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 051 825.00 | | 13 051 825.00 | 13 051 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 457 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 238 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 568.00 | |
GE Autres charges | | | 158 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 516 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917.00 | 5 387.00 | | 3 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 787.00 | 692 731.00 | | 683 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 035.00 | 698 117.00 | | 689 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 204 837.00 | | 1 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 773 316.00 | 704 440.00 | | 1 773 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775 171.00 | 909 277.00 | | 1 775 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086 136.00 | -211 159.00 | | -1 086 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 148 019.00 | 11 471 810.00 | | 14 148 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 349 280.00 | 12 638 991.00 | | 16 349 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 201 260.00 | -1 167 181.00 | | -2 201 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 222 353.00 | | 3 840 993.00 | 7 222 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842 113.00 | 9 221 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 378.00 | 19 579.00 | 290 547.00 | 27 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -27 378.00 | 1 822 534.00 | 8 904 354.00 | -27 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 504.00 | | | 337 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 858 516.00 | | 3 840 993.00 | 6 858 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 303.00 | | | 174 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 844.00 | 1 656 497.00 | 1 842 112.00 | 3 757 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 456.00 | 1 392.00 | 19 578.00 | 29 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728 388.00 | 1 655 106.00 | 1 822 534.00 | 3 728 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 795.00 | 60 568.00 | 68 438.00 | 428 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 795.00 | 60 568.00 | 68 438.00 | 428 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 972.00 | 1 533 972.00 | | 1 533 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 252.00 | 628 252.00 | | 628 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 476.00 | 361 476.00 | | 361 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 501.00 | 409 501.00 | | 409 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 836.00 | 167 836.00 | | 167 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 234 898.00 | 4 234 898.00 | | 4 234 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 515 331.00 | 6 515 331.00 | | 6 515 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375 873.00 | 375 873.00 | | 375 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768 143.00 | 768 143.00 | | 768 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 205.00 | 4 764 572.00 | 23 633.00 | 4 788 205.00 |
VW T.V.A. | 846 278.00 | 846 278.00 | | 846 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 444 613.00 | 11 444 613.00 | | 11 444 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |