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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 336.00 | 44 669.00 | 60 666.00 | 105 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 343.00 | 17 586.00 | 15 757.00 | 33 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 679.00 | 62 255.00 | 76 424.00 | 138 679.00 |
BT Marchandises | 602 434.00 | 1 890.00 | 600 544.00 | 602 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 340.00 | | 290 340.00 | 290 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 391.00 | 719.00 | 521 671.00 | 522 391.00 |
BZ Autres créances | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
CF Disponibilités | 1 366 659.00 | | 1 366 659.00 | 1 366 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 420.00 | 2 609.00 | 2 961 810.00 | 2 964 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 098.00 | 64 865.00 | 3 038 234.00 | 3 103 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DG Autres réserves | 1 777 631.00 | | | 1 777 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 384.00 | | | 151 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 665.00 | | | 1 996 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881 787.00 | | | 881 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 569.00 | | | 1 041 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 234.00 | | | 3 038 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 569.00 | | | 1 041 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 980.00 | 16 870.00 | 595.00 | 45 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 980.00 | 16 870.00 | 595.00 | 45 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 111.00 | 1 890.00 | 6 111.00 | 6 111.00 |
6T Sur comptes clients | 719.00 | | | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 830.00 | 1 890.00 | 6 111.00 | 6 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 830.00 | 1 890.00 | 6 111.00 | 6 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 986.00 | 704 986.00 | | 704 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 986.00 | 704 986.00 | | 704 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 782.00 | 159 782.00 | | 159 782.00 |