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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 510.00 | 88 885.00 | 5 625.00 | 94 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 805.00 | 64 139.00 | 666.00 | 64 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 681.00 | 153 024.00 | 42 657.00 | 195 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BT Marchandises | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 241.00 | 153 024.00 | 73 217.00 | 226 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 411.00 | 208 185.00 | | 20 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 608.00 | 733.00 | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 725.00 | 209 918.00 | | 206 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 984.00 | 49 199.00 | | 47 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 767.00 | -3 863.00 | | 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 839.00 | 12 092.00 | | 8 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 257.00 | 583.00 | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 62 099.00 | 60 256.00 | | 62 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | 3 972.00 | | 4 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 058.00 | 83 077.00 | | 62 058.00 |
252 Charges sociales | 18 790.00 | 19 192.00 | | 18 790.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 183.00 | 167 508.00 | | 149 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -304.00 | -15 600.00 | | -304.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 885.00 | | |
294 Charges financières | 824.00 | 646.00 | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 085.00 | 1 889.00 | | 4 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -3 200.00 | | -3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 146.00 | -13 050.00 | | -2 146.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | -172 286.00 | -159 236.00 | | -172 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 146.00 | -13 050.00 | | -2 146.00 |
DL TOTAL (I) | -166 504.00 | -164 358.00 | | -166 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 5 407.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 648.00 | 22 274.00 | | 26 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 736.00 | 67 588.00 | | 68 736.00 |
EA Autres dettes | 141 985.00 | 141 985.00 | | 141 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 721.00 | 237 254.00 | | 239 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 217.00 | 72 896.00 | | 73 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 584.00 | 10 211.00 | 373.00 | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 721.00 | 239 721.00 | | 239 721.00 |