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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 530.00 | 258 925.00 | 42 606.00 | 301 530.00 |
AH Fonds commercial | 412 430.00 | | 412 430.00 | 412 430.00 |
AN Terrains | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AP Constructions | 4 441 460.00 | 4 170 339.00 | 271 121.00 | 4 441 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 877.00 | 1 048 775.00 | 307 102.00 | 1 355 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703 936.00 | 2 763 721.00 | 940 216.00 | 3 703 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 292.00 | | 515 292.00 | 515 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 755 384.00 | 8 245 708.00 | 2 508 600.00 | 10 755 384.00 |
BN En cours de production de biens | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BT Marchandises | 19 619 621.00 | 249 863.00 | 19 370 158.00 | 19 619 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 221.00 | 23 471.00 | 2 120 750.00 | 2 144 221.00 |
BZ Autres créances | 11 201 356.00 | | 14 201 356.00 | 11 201 356.00 |
CF Disponibilités | 957 271.00 | | 957 271.00 | 957 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 544.00 | | 97 544.00 | 97 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 027 485.00 | 273 135.00 | 36 754 350.00 | 37 027 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 762 879.00 | 8 618 843.00 | 39 264 036.00 | 47 762 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 101.00 | 329 101.00 | | 329 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
DG Autres réserves | 3 757 269.00 | 4 228 741.00 | | 3 757 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 184.00 | 328 528.00 | | 1 196 184.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 555.00 | 5 150 371.00 | | 5 546 555.00 |
DP Provisions pour risques | 1 597.00 | 84 500.00 | | 1 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 597.00 | 84 500.00 | | 1 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 709 184.00 | 6 175 001.00 | | 9 709 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 101.00 | 984 568.00 | | 968 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 030.00 | 167 455.00 | | 325 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 841 333.00 | 25 345 739.00 | | 18 841 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608 210.00 | 2 802 356.00 | | 3 608 210.00 |
EA Autres dettes | 70 094.00 | 75 426.00 | | 70 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 924.00 | 148 424.00 | | 193 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 715 885.00 | 35 698 969.00 | | 33 715 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 264 036.00 | 40 933 841.00 | | 39 264 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 991 594.00 | | 106 991 594.00 | 106 991 594.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 896 017.00 | | 13 896 017.00 | 13 896 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 887 611.00 | | 120 887 611.00 | 120 887 611.00 |
FM Production stockée | | | 2 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 592 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 773 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 866 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 615 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 469 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 469 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 659 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 315 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 144 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 185.00 | 85 958.00 | | 24 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 944.00 | 35 000.00 | | 32 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 129.00 | 120 958.00 | | 57 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 757.00 | 191 788.00 | | 37 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 516.00 | 6 767.00 | | 10 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 274.00 | 198 555.00 | | 48 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 855.00 | -77 597.00 | | 8 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 669.00 | 4 789.00 | | 355 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 301.00 | 99 433.00 | | 601 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 910 809.00 | 114 111 627.00 | | 121 910 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 714 625.00 | 113 783 098.00 | | 120 714 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 184.00 | 328 528.00 | | 1 196 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 370 965.00 | | 484 270.00 | 10 370 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 515 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 840.00 | 10 755 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 274.00 | 713 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 559.00 | 9 525 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 954.00 | | 1 280.00 | 727 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 286 401.00 | | 323 739.00 | 9 286 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 609.00 | | 159 251.00 | 356 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 774 545.00 | 560 481.00 | 89 318.00 | 7 774 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 619.00 | 14 806.00 | 8 500.00 | 252 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 521 926.00 | 545 675.00 | 80 818.00 | 7 521 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 500.00 | 1 597.00 | 84 500.00 | 84 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 257.00 | 249 663.00 | 364 257.00 | 364 257.00 |
6T Sur comptes clients | 65 521.00 | 2 126.00 | 44 176.00 | 65 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 777.00 | 251 790.00 | 408 432.00 | 429 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 277.00 | 253 386.00 | 492 932.00 | 514 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 101.00 | 968 101.00 | | 968 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 841 333.00 | 18 841 333.00 | | 18 841 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569 701.00 | 1 569 701.00 | | 1 569 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 122.00 | 863 122.00 | | 863 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501 866.00 | 501 866.00 | | 501 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 924.00 | 193 924.00 | | 193 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 292.00 | 515 292.00 | | 515 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 400.00 | 2 108 400.00 | | 2 108 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VB T. V. A. | 301 537.00 | 301 537.00 | | 301 537.00 |
VC Groupe et associés | 9 510 613.00 | 9 510 613.00 | | 9 510 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 683 992.00 | 5 920 310.00 | 2 413 682.00 | 9 683 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 116.00 | 334 118.00 | | 334 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375 445.00 | 4 375 445.00 | | 4 375 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 958 415.00 | 16 958 415.00 | | 16 958 415.00 |
VW T.V.A. | 339 402.00 | 339 402.00 | | 339 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 390 847.00 | 29 627 165.00 | 2 413 682.00 | 33 390 847.00 |