| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 072.00 | 355.00 | 1 427.00 |
AH Fonds commercial | 160 172.00 | | 160 172.00 | 160 172.00 |
AN Terrains | 375 190.00 | 31 817.00 | 343 373.00 | 375 190.00 |
AP Constructions | 7 105 699.00 | 5 728 240.00 | 1 377 460.00 | 7 105 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 995 299.00 | 14 222 139.00 | 3 773 160.00 | 17 995 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 822.00 | 260 428.00 | 81 394.00 | 341 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 523.00 | | 161 523.00 | 161 523.00 |
AX Avances et acomptes | 88 340.00 | | 88 340.00 | 88 340.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 133 298.00 | | 133 298.00 | 133 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 371 995.00 | 20 243 695.00 | 9 128 299.00 | 29 371 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 048.00 | 41 334.00 | 1 104 714.00 | 1 146 048.00 |
BN En cours de production de biens | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BT Marchandises | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795 442.00 | | 3 795 442.00 | 3 795 442.00 |
BZ Autres créances | 1 441 204.00 | | 1 441 204.00 | 1 441 204.00 |
CF Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580 191.00 | 41 334.00 | 6 538 857.00 | 6 580 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 952 186.00 | 20 285 030.00 | 15 667 156.00 | 35 952 186.00 |
CU Autres participations | 3 009 225.00 | | 3 009 225.00 | 3 009 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 8 570 379.00 | 8 570 379.00 | | 8 570 379.00 |
DH Report à nouveau | -7 409 008.00 | -5 917 830.00 | | -7 409 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 512 454.00 | -1 491 178.00 | | -2 512 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 157.00 | 18 056.00 | | 7 157.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062 712.00 | 1 189 599.00 | | 1 062 712.00 |
DL TOTAL (I) | 386 594.00 | 3 036 834.00 | | 386 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 100.00 | 1 692 216.00 | | 1 170 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 766.00 | 74 318.00 | | 58 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 737.00 | 4 246 633.00 | | 3 924 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 235.00 | 1 502 869.00 | | 1 706 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 276.00 | | |
EA Autres dettes | 8 420 314.00 | 6 002 894.00 | | 8 420 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 280 561.00 | 13 599 208.00 | | 15 280 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 667 156.00 | 16 636 042.00 | | 15 667 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 402 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 305 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 795 625.00 | |
FM Production stockée | | | -72 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 830 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 882 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 168 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 293.00 | |
GE Autres charges | | | 47 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 288 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 458 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 527 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 964.00 | 1 355 937.00 | | 59 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 538.00 | 336 803.00 | | 347 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 502.00 | 1 692 740.00 | | 407 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 618.00 | 308 088.00 | | 228 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 884.00 | 1 384 651.00 | | 178 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 057.00 | 52 480.00 | | 114 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -949 767.00 | -708 059.00 | | -949 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 237 791.00 | 31 654 675.00 | | 28 237 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 750 246.00 | 33 145 853.00 | | 30 750 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 512 455.00 | -1 491 178.00 | | -2 512 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 362 166.00 | | 2 195 014.00 | 28 362 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | 3 142 523.00 | 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 088.00 | 796 097.00 | 29 371 995.00 | 389 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 751.00 | 796 097.00 | 26 067 873.00 | 388 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 599.00 | | | 161 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 057 707.00 | | 1 195 014.00 | 26 057 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142 860.00 | | 1 000 000.00 | 2 142 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 700 714.00 | 1 337 293.00 | 794 312.00 | 19 700 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 355.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 699 997.00 | 1 336 938.00 | 794 312.00 | 19 699 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 189 599.00 | 220 652.00 | 347 538.00 | 1 189 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 451.00 | | 24 116.00 | 65 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 451.00 | | 24 116.00 | 65 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 050.00 | 220 652.00 | 371 654.00 | 1 255 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 652.00 | 347 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 738.00 | 3 924 738.00 | | 3 924 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 218.00 | 841 218.00 | | 841 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 140.00 | 635 140.00 | | 635 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 298.00 | | 133 298.00 | 133 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 795 442.00 | 3 795 442.00 | | 3 795 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 297 092.00 | 297 092.00 | | 297 092.00 |
VC Groupe et associés | 949 767.00 | 949 767.00 | | 949 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 000.00 | 520 000.00 | 650 000.00 | 1 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 419 278.00 | 8 419 278.00 | | 8 419 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VP Divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 078.00 | 167 078.00 | | 167 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 977.00 | 168 977.00 | | 168 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 226.00 | 5 243 928.00 | 133 298.00 | 5 377 226.00 |
VW T.V.A. | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 280 562.00 | 14 571 795.00 | 708 767.00 | 15 280 562.00 |