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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 726.00 | 42 314.00 | 1 412.00 | 43 726.00 |
AH Fonds commercial | 676 874.00 | | 676 874.00 | 676 874.00 |
AN Terrains | 512 268.00 | 280 699.00 | 231 569.00 | 512 268.00 |
AP Constructions | 8 846 055.00 | 7 112 780.00 | 1 733 275.00 | 8 846 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901 087.00 | 1 543 102.00 | 1 357 985.00 | 2 901 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 090.00 | 556 390.00 | 277 700.00 | 834 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
AX Avances et acomptes | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 923 602.00 | 9 535 590.00 | 4 388 013.00 | 13 923 602.00 |
BT Marchandises | 8 705 911.00 | 29 792.00 | 8 676 119.00 | 8 705 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 503 461.00 | 44 391.00 | 8 459 069.00 | 8 503 461.00 |
BZ Autres créances | 1 377 477.00 | | 1 377 477.00 | 1 377 477.00 |
CF Disponibilités | 233 382.00 | | 233 382.00 | 233 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 879 612.00 | 74 184.00 | 18 805 428.00 | 18 879 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 803 214.00 | 9 609 773.00 | 23 193 441.00 | 32 803 214.00 |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 000.00 | | | 1 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
DG Autres réserves | 7 433 934.00 | | | 7 433 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 295.00 | | | 975 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 701.00 | | | 195 701.00 |
DK Provisions réglementées | 878 296.00 | | | 878 296.00 |
DL TOTAL (I) | 10 992 426.00 | | | 10 992 426.00 |
DP Provisions pour risques | 89 943.00 | | | 89 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 943.00 | | | 89 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 647.00 | | | 1 287 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 181.00 | | | 7 949 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 909.00 | | | 1 716 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 586.00 | | | 220 586.00 |
EA Autres dettes | 921 144.00 | | | 921 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 111 071.00 | | | 12 111 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 193 441.00 | | | 23 193 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 799 933.00 | | | 11 799 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705 619.00 | | | 705 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 363 170.00 | | 64 363 170.00 | 64 363 170.00 |
FG Production vendue services | 2 533 921.00 | | 2 533 921.00 | 2 533 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 897 092.00 | | 66 897 092.00 | 66 897 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 981 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 491 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 943.00 | |
GE Autres charges | | | 16 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 398 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 053.00 | | | 171 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 197.00 | | | 127 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 387.00 | | | 139 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 521.00 | | | 479 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 159 467.00 | | | 67 159 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 184 173.00 | | | 66 184 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 295.00 | | | 975 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 538 311.00 | | 642 181.00 | 13 538 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 731.00 | 212 159.00 | 13 923 602.00 | 44 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 720 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 731.00 | 212 069.00 | 13 200 195.00 | 44 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 121.00 | | 569.00 | 720 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 815 383.00 | | 641 612.00 | 12 815 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 186 912.00 | 556 080.00 | 207 707.00 | 9 186 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 295.00 | 1 109.00 | 90.00 | 41 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 145 617.00 | 554 971.00 | 207 617.00 | 9 145 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 801 580.00 | 121 322.00 | 44 606.00 | 801 580.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 89 943.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 425.00 | 29 792.00 | 24 425.00 | 24 425.00 |
6T Sur comptes clients | 14 330.00 | 33 190.00 | 3 128.00 | 14 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 060.00 | 62 982.00 | 27 553.00 | 39 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 640.00 | 274 247.00 | 95 159.00 | 863 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 925.00 | 27 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 322.00 | 67 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 181.00 | 7 949 181.00 | | 7 949 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 745.00 | 560 745.00 | | 560 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 232.00 | 563 232.00 | | 563 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 586.00 | 220 586.00 | | 220 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 822.00 | 605 822.00 | | 605 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 8 454 839.00 | 8 454 839.00 | | 8 454 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VB T. V. A. | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VC Groupe et associés | 526 970.00 | 526 970.00 | | 526 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 619.00 | 705 619.00 | | 705 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 028.00 | 270 890.00 | 311 138.00 | 582 028.00 |
VI Groupe et associés | 315 322.00 | 315 322.00 | | 315 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 204.00 | | | 279 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VP Divers | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 521.00 | 555 521.00 | | 555 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 546.00 | 785 546.00 | | 785 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 942 822.00 | 9 942 822.00 | | 9 942 822.00 |
VW T.V.A. | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 111 071.00 | 11 799 933.00 | 311 138.00 | 12 111 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 684.00 | | | 250 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 667.00 | | | 194 667.00 |
ST Autres comptes | 3 988 549.00 | | | 3 988 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 518.00 | | | 407 518.00 |
YT Sous‐traitance | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 576 232.00 | | | 576 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 230 069.00 | | | 230 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480 753.00 | | | 480 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 619 346.00 | | | 1 619 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 551 035.00 | | | 1 551 035.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 262 496.00 | | | 5 262 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |