| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 184 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 550 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 214.00 | 436 547.00 | 78 666.00 | 515 214.00 |
AH Fonds commercial | 585 563.00 | | 585 563.00 | 585 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
AN Terrains | 152 546.00 | 152 546.00 | | 152 546.00 |
AP Constructions | 639 955.00 | 433 665.00 | 206 290.00 | 639 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 382 890.00 | 4 716 559.00 | 3 666 330.00 | 8 382 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 728 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 582 526.00 | | 582 526.00 | 582 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 614 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900 681.00 | 329 080.00 | 2 571 600.00 | 2 900 681.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 595 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 689 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 586 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 164 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 938.00 | | 90 938.00 | 90 938.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 28 034 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 649 000.00 | |
CU Autres participations | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
DG Autres réserves | 11 851 000.00 | 10 586 000.00 | | 11 851 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206 878.00 | 1 391 567.00 | | 3 206 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 341 000.00 | 12 993 000.00 | | 17 341 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 165 000.00 | 2 158 000.00 | | 2 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 165 000.00 | 2 158 000.00 | | 2 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048 172.00 | 4 284 841.00 | | 4 048 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 970 000.00 | 12 091 000.00 | | 11 970 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106 876.00 | 655 563.00 | | 1 106 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 000.00 | 3 069 000.00 | | 3 340 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 145 677.00 | 4 154 455.00 | | 5 145 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 296.00 | 2 118.00 | | 11 296.00 |
EA Autres dettes | 8 654 000.00 | 6 417 000.00 | | 8 654 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 106 000.00 | 9 256 000.00 | | 6 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 070 000.00 | 30 833 000.00 | | 30 070 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 649 000.00 | 46 044 000.00 | | 49 649 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 993 809.00 | 13 920 025.00 | | 10 993 809.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 852 000.00 | 1 430 000.00 | | 3 852 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 74 000.00 | 59 000.00 | | 74 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 74 000.00 | 59 000.00 | | 74 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 644 000.00 | |
FG Production vendue services | 32 512 564.00 | | 32 512 564.00 | 32 512 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 644 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 441 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 320 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 964 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 560 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -896 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 900 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 238 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 511 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 188 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 201 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 763 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 887.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 055.00 | 43 180.00 | | 622 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 728.00 | 238 009.00 | | 256 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 000.00 | -96 000.00 | | 570 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 722 535.00 | 203 449.00 | | 722 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386 000.00 | 560 000.00 | | 1 386 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 085 322.00 | 40 321 967.00 | | 45 085 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 878 440.00 | 38 937 840.00 | | 41 878 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206 878.00 | 1 391 567.00 | | 3 206 878.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 123 000.00 | 67 000.00 | | 123 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 743 000.00 | 1 375 000.00 | | 3 743 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 866 000.00 | 1 442 000.00 | | 3 866 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 852 000.00 | 1 430 000.00 | | 3 852 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 844 293.00 | | 3 047 749.00 | 13 844 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 564.00 | 16 088 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 549.00 | 1 145 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790 015.00 | 14 831 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 228.00 | | 49 895.00 | 1 109 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 633 148.00 | | 2 988 864.00 | 12 633 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 917.00 | | 8 990.00 | 101 917.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 662 343.00 | 1 273 470.00 | 546 647.00 | 9 662 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 441.00 | 68 745.00 | 7 769.00 | 378 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 283 903.00 | 1 204 725.00 | 538 878.00 | 9 283 903.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 568.00 | 3 019 568.00 | | 3 019 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 090 941.00 | 2 090 941.00 | | 2 090 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658 223.00 | 1 658 223.00 | | 1 658 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902 795.00 | 902 795.00 | | 902 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 755.00 | 1 508 755.00 | | 1 508 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 850.00 | 410 850.00 | | 410 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 370 740.00 | 3 370 740.00 | | 3 370 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261 495.00 | 261 495.00 | | 261 495.00 |
VC Groupe et associés | 430 658.00 | 430 658.00 | | 430 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 047 520.00 | 834 135.00 | 3 128 451.00 | 4 047 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 279.00 | | | 236 279.00 |
VP Divers | 7 056 982.00 | 7 056 982.00 | | 7 056 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 324.00 | 386 324.00 | | 386 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161 776.00 | 2 161 776.00 | | 2 161 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 939.00 | 90 939.00 | | 90 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 439 991.00 | 13 385 594.00 | 54 397.00 | 13 439 991.00 |
VW T.V.A. | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 207 199.00 | 10 930 939.00 | 3 128 451.00 | 14 207 199.00 |