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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
AP Constructions | 144 695.00 | 144 695.00 | | 144 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 522.00 | 184 884.00 | 4 639.00 | 189 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 164.00 | 457 210.00 | 47 954.00 | 505 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BT Marchandises | 383 496.00 | 64 576.00 | 318 920.00 | 383 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 005.00 | | 262 005.00 | 262 005.00 |
BZ Autres créances | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CF Disponibilités | 83 099.00 | | 83 099.00 | 83 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 345.00 | 64 576.00 | 731 768.00 | 796 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 509.00 | 521 786.00 | 779 722.00 | 1 301 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 887 473.00 | 887 473.00 | | 887 473.00 |
DH Report à nouveau | -571 150.00 | -540 593.00 | | -571 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 093.00 | -30 557.00 | | -18 093.00 |
DL TOTAL (I) | 448 344.00 | 466 437.00 | | 448 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 979.00 | 38 951.00 | | 41 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 979.00 | 38 951.00 | | 41 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 83.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 638.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 938.00 | 172 109.00 | | 166 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 884.00 | 71 243.00 | | 78 884.00 |
EA Autres dettes | 42 869.00 | 49 182.00 | | 42 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 399.00 | 293 254.00 | | 289 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 722.00 | 798 642.00 | | 779 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 399.00 | 293 254.00 | | 289 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 133.00 | 14 338.00 | 958 471.00 | 944 133.00 |
FG Production vendue services | 188 537.00 | 727.00 | 189 264.00 | 188 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 670.00 | 15 065.00 | 1 147 735.00 | 1 132 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 201.00 | 1 369 419.00 | | 1 152 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 294.00 | 1 399 976.00 | | 1 170 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 093.00 | -30 557.00 | | -18 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 324.00 | | 950.00 | 528 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 002.00 | 24 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 110.00 | 505 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 825.00 | 39 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 283.00 | 441 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 698.00 | | 238.00 | 456 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 550.00 | | 712.00 | 27 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 002.00 | 9 316.00 | 20 108.00 | 468 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 210.00 | 3 811.00 | 4 825.00 | 21 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 792.00 | 5 505.00 | 15 284.00 | 446 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 951.00 | 3 028.00 | | 38 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 865.00 | | 1 288.00 | 65 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 865.00 | | 1 288.00 | 65 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 816.00 | 3 028.00 | 1 288.00 | 104 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 028.00 | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 938.00 | 166 938.00 | | 166 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 259.00 | 10 545.00 | 13 714.00 | 24 259.00 |
UX Autres créances clients | 262 005.00 | 262 005.00 | | 262 005.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VC Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 527.00 | 324 813.00 | 13 714.00 | 338 527.00 |
VW T.V.A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 399.00 | 289 399.00 | | 289 399.00 |