| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 192 431.00 | 192 431.00 | | 192 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 180.00 | 25 108.00 | 1 072.00 | 26 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 103.00 | 261 562.00 | 145 541.00 | 407 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
BZ Autres créances | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 437.00 | 29 585.00 | 65 852.00 | 95 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 540.00 | 291 147.00 | 211 393.00 | 502 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 58 651.00 | 98 988.00 | | 58 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 314.00 | -40 337.00 | | 33 314.00 |
DL TOTAL (I) | 103 398.00 | 70 085.00 | | 103 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 18 525.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 697.00 | 44 969.00 | | 44 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 12 200.00 | | 5 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 683.00 | 19 563.00 | | 17 683.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 98.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 994.00 | 95 355.00 | | 107 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 393.00 | 165 440.00 | | 211 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 219.00 | 50 386.00 | | 75 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 022.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 279.00 | | 67 279.00 | 67 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 279.00 | | 67 279.00 | 67 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 775.00 | 2 446.00 | | 29 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 005.00 | 967.00 | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 1 116.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 1 116.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 133.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 133.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 983.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 012.00 | 201 449.00 | | 163 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 699.00 | 241 786.00 | | 129 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 314.00 | -40 337.00 | | 33 314.00 |