| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603 559.00 | 894 566.00 | 708 993.00 | 1 603 559.00 |
AH Fonds commercial | 431 480.00 | 60 980.00 | 370 500.00 | 431 480.00 |
AN Terrains | 574 825.00 | | 574 825.00 | 574 825.00 |
AP Constructions | 9 915 317.00 | 8 355 870.00 | 1 559 447.00 | 9 915 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 104 406.00 | 41 741 518.00 | 11 362 888.00 | 53 104 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 140.00 | 432 770.00 | 68 370.00 | 501 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 584 362.00 | | 3 584 362.00 | 3 584 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841 646.00 | | 841 646.00 | 841 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 556 735.00 | 51 485 704.00 | 19 071 031.00 | 70 556 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 511 360.00 | 1 372 306.00 | 7 139 054.00 | 8 511 360.00 |
BN En cours de production de biens | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 762 081.00 | 518 845.00 | 7 243 236.00 | 7 762 081.00 |
BT Marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 342.00 | | 326 342.00 | 326 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 958.00 | 90 389.00 | 1 124 568.00 | 1 214 958.00 |
BZ Autres créances | 1 656 849.00 | | 1 656 849.00 | 1 656 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 629 822.00 | 1 981 540.00 | 17 648 282.00 | 19 629 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 186 557.00 | 53 467 244.00 | 36 719 313.00 | 90 186 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 433 869.00 | 3 433 869.00 | | 3 433 869.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 502 361.00 | -4 816 827.00 | | -14 502 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 460 670.00 | -10 385 520.00 | | -5 460 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 572 100.00 | 845 202.00 | | 1 572 100.00 |
DK Provisions réglementées | 740 965.00 | 152 014.00 | | 740 965.00 |
DL TOTAL (I) | -14 187 298.00 | -10 742 462.00 | | -14 187 298.00 |
DP Provisions pour risques | 122 339.00 | 78 448.00 | | 122 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 362 190.00 | 4 874 553.00 | | 3 362 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 484 529.00 | 4 953 001.00 | | 3 484 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 797.00 | 900.00 | | 334 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 544 995.00 | 9 666 480.00 | | 13 544 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 301 454.00 | 4 120 833.00 | | 4 301 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 893.00 | 704 129.00 | | 202 893.00 |
EA Autres dettes | 26 362 322.00 | 21 964 915.00 | | 26 362 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 675 620.00 | 1 742 805.00 | | 2 675 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 422 081.00 | 38 200 898.00 | | 47 422 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 719 313.00 | 32 411 436.00 | | 36 719 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 762 070.00 | | 4 762 070.00 | 4 762 070.00 |
FD Production vendue biens | 44 333 883.00 | 14 378 792.00 | 58 712 675.00 | 44 333 883.00 |
FG Production vendue services | 822 752.00 | 1 123 921.00 | 1 946 673.00 | 822 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 918 705.00 | 15 502 714.00 | 65 421 418.00 | 49 918 705.00 |
FM Production stockée | | | 15 373 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 262 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 840 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 285 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 937 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 156 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 030 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 844 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 904 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 783.00 | |
GE Autres charges | | | 22 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 474 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 212 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 160 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 391.00 | 60 316.00 | | 78 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 057 624.00 | 350 310.00 | | 2 057 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237 580.00 | 410 626.00 | | 2 237 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 17 448.00 | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 505.00 | 144 185.00 | | 4 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 677.00 | 3 129 165.00 | | 595 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 082.00 | 3 290 798.00 | | 604 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633 498.00 | -2 880 172.00 | | 1 633 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 518.00 | -18 544.00 | | -66 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 538 064.00 | 72 872 076.00 | | 86 538 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 998 734.00 | 83 257 596.00 | | 91 998 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 460 670.00 | -10 385 520.00 | | -5 460 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 229 597.00 | | 2 951 781.00 | 68 229 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 236.00 | 841 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 643.00 | 70 556 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -131 861.00 | | 2 035 039.00 | -131 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 861.00 | 536 407.00 | 67 680 051.00 | 131 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 082.00 | | 18 095.00 | 1 885 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 414 633.00 | | 2 933 686.00 | 65 414 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 882.00 | | | 929 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 852 240.00 | 3 178 194.00 | 531 901.00 | 47 852 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 444.00 | 241 102.00 | | 714 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 137 796.00 | 2 937 092.00 | 531 901.00 | 47 137 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 014.00 | 589 304.00 | 353.00 | 152 014.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 953 001.00 | 423 030.00 | 1 891 501.00 | 4 953 001.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 788 217.00 | | 1 925 179.00 | 2 788 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 932 885.00 | 1 891 150.00 | 1 932 885.00 | 1 932 885.00 |
6T Sur comptes clients | 121 592.00 | 13 658.00 | 44 861.00 | 121 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 966 828.00 | 1 904 809.00 | 3 902 925.00 | 4 966 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 071 842.00 | 2 917 143.00 | 5 794 779.00 | 10 071 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305 592.00 | 3 005 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 874.00 | 30 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595 677.00 | 2 057 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 544 995.00 | 13 544 995.00 | | 13 544 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527 622.00 | 2 527 622.00 | | 2 527 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 744.00 | 1 718 744.00 | | 1 718 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 893.00 | 202 893.00 | | 202 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 229.00 | 1 012 229.00 | | 1 012 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 675 620.00 | 2 675 620.00 | | 2 675 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841 646.00 | | 841 646.00 | 841 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 187.00 | 1 123 187.00 | | 1 123 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 771.00 | 91 771.00 | | 91 771.00 |
VB T. V. A. | 1 221 988.00 | 1 221 988.00 | | 1 221 988.00 |
VI Groupe et associés | 25 350 094.00 | 25 350 094.00 | | 25 350 094.00 |
VP Divers | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 738.00 | 383 738.00 | | 383 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 473.00 | 2 957 828.00 | 841 646.00 | 3 799 473.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 087 285.00 | 47 087 285.00 | | 47 087 285.00 |